Ralco Agencies Ltd (RLCO) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 183M ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (57.09 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (57.09 ILA bis 111.33 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.74 ILA – 61.81 ILA · Fair‑Value‑Band 57.09 ILA – 111.33 ILA · der Kurs von 44.93 ILA notiert unter dem Fair Value von 80.86 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Ralco Agencies Ltd (RLCO) notiert aktuell bei 44.93 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 80.86 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ralco Agencies Ltd einen Umsatz von 309M ILA bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 30.3M ILA. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 57.09 ILA (Bear Case) bis 111.33 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44.93 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, RLCO ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (104.97 ILA) gegenüber Substanzwert (17.68 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ralco Agencies Ltd importiert, vertreibt und verkauft elektrische und elektronische Geräte in Israel. Das Unternehmen bietet Kühlschränke, Backöfen, Herde, LCD-Fernseher, Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Staubsauger, elektrische Töpfe und Mikrowellen der Marken SHARP, ZANUSSI und Blomberg an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ralco Agencies Ltd importiert, vertreibt und verkauft elektrische und elektronische Geräte in Israel. Das Unternehmen bietet Kühlschränke, Backöfen, Herde, LCD-Fernseher, Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Staubsauger, elektrische Töpfe und Mikrowellen der Marken SHARP, ZANUSSI und Blomberg an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte sowohl über Filialen als auch über Online-Shops. Das Unternehmen war früher als Chef Agencies Ltd. bekannt und änderte 1992 seinen Namen in Ralco Agencies Ltd. Ralco Agencies Ltd wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Azor, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ralco Agencies Ltd entwickelte sich von 270M ILA (FY2021) auf 301M ILA (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.8M ILA (−10.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.