Rane (Madras) Limited (RML) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹33.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹909.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹262.96 – ₹1,400 · Fair‑Value‑Band ₹513.17 – ₹909.05 · der Kurs von ₹1,055 notiert über dem Fair Value von ₹727.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Rane (Madras) Limited (RML) notiert aktuell bei ₹1,055, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹727.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rane (Madras) Limited einen Umsatz von ₹38.6B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.0B. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹513.17 (Bear Case) bis ₹909.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,055 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, RML ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹862.47) gegenüber Dividendendiskontierung (₹128.26). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rane (Madras) Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Autokomponenten für die Transportindustrie in Indien und international. Es bietet Lenk- und Aufhängungssysteme, Verbindungsprodukte, Lenkgetriebe, Aluminium-Hochdruckgussprodukte, Bremskomponenten und Motorkomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rane (Madras) Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Autokomponenten für die Transportindustrie in Indien und international. Es bietet Lenk- und Aufhängungssysteme, Verbindungsprodukte, Lenkgetriebe, Aluminium-Hochdruckgussprodukte, Bremskomponenten und Motorkomponenten. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an Hersteller von Pkw, Nutzfahrzeugen und Ackerschleppern. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien. Rane (Madras) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Rane Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rane (Madras) Limited entwickelte sich von ₹17.4B (FY2022) auf ₹38.6B (FY2026), rund +22.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.1B (+78.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.