RoboGroup T.E.K. Ltd (ROBOF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0510). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0255 bis $0.0510) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $3.14 · Fair‑Value‑Band $0.0255 – $0.0510 · der Kurs von $0.1200 notiert über dem Fair Value von $0.0340. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

RoboGroup T.E.K. Ltd (ROBOF) notiert aktuell bei $0.1200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RoboGroup T.E.K. Ltd einen Umsatz von $8.6M bei einer Nettomarge von -8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0255 (Bear Case) bis $0.0510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ROBOF ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RoboGroup T.E.K. Ltd. ist in den Bereichen Robotik, Bewegungssteuerung und Technologieausbildung in Israel tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Schulungsprodukte und E-Learning-Systeme sowie Schulungssysteme für Ingenieurwesen und Fertigungstechnik. und entwirft und implementiert Technologielabore für das Bildungssystem.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RoboGroup T.E.K. Ltd. ist in den Bereichen Robotik, Bewegungssteuerung und Technologieausbildung in Israel tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Schulungsprodukte und E-Learning-Systeme sowie Schulungssysteme für Ingenieurwesen und Fertigungstechnik. und entwirft und implementiert Technologielabore für das Bildungssystem. Darüber hinaus entwickelt, vermarktet und vertreibt das Unternehmen Coderz-Plattformprodukte, eine cloudbasierte digitale Erlebnisspielplattform für Studiengänge in Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) sowie virtuelle Robotik-Wettbewerbe mit virtuellen Robotern sowie verschiedene Programmiersprachen für Lernende im allgemeinen wissenschaftlichen und technischen Bildungsmarkt (B2B) und im Home-Education-Markt (B2C). Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Intelitek, Robotec und CoderZ an. Das Unternehmen war früher als Eshed Robotec (1982) Ltd bekannt. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Rosh HaAyin, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RoboGroup T.E.K. Ltd entwickelte sich von $16.4M (FY2021) auf $9.3M (FY2025), rund −13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$831K.

ROBOF ist 72% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.