Rojana Industrial Park Public Company (ROJNA) Fair Value & Analyse
Versorger · TH · Marktkap. 12.4B THB
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.27 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (6.27 THB bis 14.34 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3.28 THB – 6.34 THB · Fair‑Value‑Band 6.27 THB – 14.34 THB · der Kurs von 6.05 THB notiert unter dem Fair Value von 10.31 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Rojana Industrial Park Public Company (ROJNA) notiert aktuell bei 6.05 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.31 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rojana Industrial Park Public Company einen Umsatz von 14.8B THB bei einer Nettomarge von 17.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.8B THB. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.27 THB (Bear Case) bis 14.34 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.05 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ROJNA ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (15.17 THB) gegenüber Gewinnbasiert (6.33 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 88
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Rojana Industrial Park Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Strom aus Solarzellensystemen in Thailand.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Rojana Industrial Park Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Strom aus Solarzellensystemen in Thailand. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und damit verbundene Dienstleistungen, Stromerzeugung sowie Produktion und Verteilung von Industriewasser tätig. Es bietet auch industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienste an; entwickelt Immobilien; betreibt auf dem Dach ein erneuerbares Solardach. Darüber hinaus importiert und vertreibt das Unternehmen pharmazeutische und medizinische Güter; produziert Strom aus Solarzellensystemen; und führt Immobiliengeschäftsentwicklung durch. Rojana Industrial Park Public Company Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rojana Industrial Park Public Company entwickelte sich von 12.6B THB (FY2021) auf 15.2B THB (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −125M THB.
davon Umsatz gesamt +5.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ROJNA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | $257.57 | $89.08 | -65% |
| Vistra Corp VST | $158.86 | $47.59 | -70% |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | ₹218.45 | ₹75.57 | -65% |
| CGN Power Co 003816 | ¥3.88 | ¥3.13 | -19% |
| NRG Energy, Inc NRG | $137.90 | $56.02 | -59% |
| Gulf Development Public Company GULF | 67.50 THB | 40.44 THB | -40% |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | ₹1,730 | ₹342.02 | -80% |
| Talen Energy Corporation TLN | $372.37 | $44.67 | -88% |
| Datang International Power Generation Co 601991 | ¥5.80 | ¥4.95 | -15% |
| Power Assets Holdings 0006 | HK$58.45 | HK$31.90 | -45% |
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Häufige Fragen
Ist Rojana Industrial Park Public Company (ROJNA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ROJNA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ROJNA?
Wie hoch ist der Umsatz von Rojana Industrial Park Public Company (ROJNA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ROJNA?
Zahlt Rojana Industrial Park Public Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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