Romi S.A (ROMI3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$559M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 165% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$11.65). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$5.77 – R$16.94 · Fair‑Value‑Band R$11.65 – R$19.41 · der Kurs von R$5.85 notiert unter dem Fair Value von R$15.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Romi S.A (ROMI3) notiert aktuell bei R$5.85, während unser modellbasierter Fair Value bei R$15.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 165.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Romi S.A einen Umsatz von R$1.3B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt R$918M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$11.65 (Bear Case) bis R$19.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$5.85 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, ROMI3 ist mit 165% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$17.48) gegenüber Ökonomischer Gewinn (R$2.96). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Romi S.A. entwickelt, produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen sowie Grau- und Sphärogussteile in Brasilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Romi S.A. entwickelt, produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen sowie Grau- und Sphärogussteile in Brasilien. Das Unternehmen bietet Werkzeugmaschinen wie Bearbeitungszentren, Drehzentren, CNC-Drehmaschinen, vertikale Drehzentren, vertikale CNC-Drehmaschinen, CNC-Bohrmaschinen, Motordrehmaschinen sowie schwere und extraschwere CNC-Drehmaschinen; Kunststoffspritz- und Blasformmaschinen; Burkhardt+Weber-Produkte; sowie Gussteile und bearbeitete Teile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Vor- und Nachverkaufsdienstleistungen, technische Unterstützung und Ersatzteile an. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter die Herstellung von Automobilkomponenten, Konsumgüter, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Bildung sowie Industriemaschinen und -geräte. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Indústrias Romi S.A. bekannt. Romi S.A. wurde 1930 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Bárbara d'Oeste, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Romi S.A entwickelte sich von R$1.4B (FY2021) auf R$1.3B (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$85.1M (−19.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.