Instituto Rosenbusch S.A (ROSE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AR · Marktkap. 6.8B ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (140.53 ARS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (67.67 ARS bis 140.53 ARS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.00 ARS – 380.00 ARS · Fair‑Value‑Band 67.67 ARS – 140.53 ARS · der Kurs von 160.00 ARS notiert über dem Fair Value von 104.10 ARS. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Instituto Rosenbusch S.A (ROSE) notiert aktuell bei 160.00 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 104.10 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Instituto Rosenbusch S.A einen Umsatz von 6.4B ARS bei einer Nettomarge von -71.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 738M ARS. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 67.67 ARS (Bear Case) bis 140.53 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 160.00 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ROSE ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (223.60 ARS) gegenüber Dividendendiskontierung (11.71 ARS). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Instituto Rosenbusch S.A. produziert und vertreibt Veterinärprodukte in Argentinien. Das Unternehmen bietet biologische Produkte an, darunter Produkte für den reproduktiven und respiratorischen Komplex, IBR, BVD, Brucelose, Karbunkel und andere Krankheiten; Clostridien-Impfstoffe; Impfstoffe für Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und Hunde; und Produkte zur …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Instituto Rosenbusch S.A. produziert und vertreibt Veterinärprodukte in Argentinien. Das Unternehmen bietet biologische Produkte an, darunter Produkte für den reproduktiven und respiratorischen Komplex, IBR, BVD, Brucelose, Karbunkel und andere Krankheiten; Clostridien-Impfstoffe; Impfstoffe für Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und Hunde; und Produkte zur Vorbeugung von Lungenentzündung und Kälberdurchfall sowie infektiöser Keratokonjunktivitis bei Rindern. Darüber hinaus werden pharmazeutische Produkte wie äußere und innere Antiparasitika, Endektozide, Antimikotika-Bakteriostatika, injizierbare Antibiotika, Antimastititika und andere Chemotherapeutika sowie Vitamine und Mineralien angeboten. Das Unternehmen wurde 1917 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Instituto Rosenbusch S.A entwickelte sich von 782M ARS (FY2021) auf 6.4B ARS (FY2025), rund +69.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.6B ARS.

ROSE ist 35% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.