Richards Packaging Income Fund (RPKIF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $224M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $13.51 (Bear) bis $22.52 (Bull), Basis $18.02. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.39 – $47.37 · Fair‑Value‑Band $13.51 – $22.52 · der Kurs von $22.10 notiert über dem Fair Value von $18.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Richards Packaging Income Fund (RPKIF) notiert aktuell bei $22.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Richards Packaging Income Fund einen Umsatz von $435M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $97.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.51 (Bear Case) bis $22.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, RPKIF ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($31.83) gegenüber Gewinnbasiert ($7.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Richards Group Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verpackungsbehälter sowie Gesundheitsbedarf und -produkte in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verpackung und Gesundheitswesen. Es bietet Behälter und Verschlüsse aus Glas und Kunststoff an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Richards Group Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verpackungsbehälter sowie Gesundheitsbedarf und -produkte in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verpackung und Gesundheitswesen. Es bietet Behälter und Verschlüsse aus Glas und Kunststoff an. Das Segment Verpackung vertreibt Verpackungsprodukte aus Glas und Kunststoff für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Kosmetikindustrie. Das Segment Gesundheitswesen bietet medizinische Geräte, Verbrauchsmaterialien und Ausrüstung für die Bereiche Ästhetik, Pharmazie, Sehhilfe und andere Gesundheitsmärkte. Richards Group Inc. war früher als Richards Packaging Income Fund bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2025 in Richards Group Inc.. Das Unternehmen wurde 1912 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Richards Packaging Income Fund entwickelte sich von $451M (FY2021) auf $430M (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.4M (+67.8%/Jahr seit FY2021).

RPKIF ist 18% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.