Richards Group (RPKIF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $224M

Richards Group RPKIF · US

Kurs$20.21

Fair Value$20.03

Potenzial-0.9%

Qualität60/100

Beobachte Richards Group kostenlos — wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Evidenz: Hoch Spanne $13.23 – $28.68

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von $20.12 auf $20.03 (−0.4%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +0.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $10.65 – $47.04 · Fair‑Value‑Band $13.23 – $28.68 · der Kurs von $20.21 notiert über dem Fair Value von $20.03. Stand 24.06.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Richards Group (RPKIF) notiert aktuell bei $20.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.03 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 0.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Richards Group einen Umsatz von $435M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $97.7M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $435M

Umsatzwachstum (J/J) +5.0%

Nettomarge 4.0%

Eigenkapitalrendite 8.3%

Free Cashflow $36.5M FY2025

KGV 18.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.9%

Gewinn je Aktie (TTM) $1.07

Dividendenrendite 6.5%

Gewinnwachstum (J/J) +44.3%

Nettoverschuldung $97.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Richards Group Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verpackungsbehälter sowie Gesundheitsbedarf und -produkte in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verpackung und Gesundheitswesen. Es bietet Behälter und Verschlüsse aus Glas und Kunststoff an. Das Segment Verpackung vertreibt Verpackungsprodukte aus Glas und Kunststoff für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Kosmetikindustrie. Das Segment Gesundheitswesen bietet medizinische Geräte, Verbrauchsmaterialien und Ausrüstung für die Bereiche Ästhetik, Pharmazie, Sehhilfe und andere Gesundheitsmärkte. Richards Group Inc. war früher als Richards Packaging Income Fund bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2025 in Richards Group Inc.. Das Unternehmen wurde 1912 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Richards Group entwickelte sich von $451M (FY2021) auf $430M (FY2025) — rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.4M (+67.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.2%/Jahr

FY21 $451M

FY22 $447M

FY23 $426M

FY24 $408M

FY25 $430M

Nettoergebnis +67.8%/Jahr

FY21 $2.1M

FY22 $45.2M

FY23 $38.9M

FY24 $35.8M

FY25 $16.4M

Ist RPKIF fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Smurfit Kappa Group SMFTF	$44.20	$30.87	-30%
Smurfit Westrock Plc, SW	$38.95	$62.16	+60%
Packaging Corporation PKG	$234.03	$123.93	-47%
International Paper Company IP	$31.85	$48.43	+52%
Amcor plc AMCR	$40.43	$18.79	-54%
Ball Corporation B1LL34	R$141.68	R$105.09	-26%

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte

Häufige Fragen

Ist Richards Group (RPKIF) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $20.03 gegenüber einem Kurs von $20.21 — rund −1% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von RPKIF?

Unser modellbasierter Fair Value für Richards Group liegt bei $20.03 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $20.21.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RPKIF?

Richards Group hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Richards Group (RPKIF)?

Richards Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $435M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RPKIF?

Die Nettomarge von Richards Group liegt bei rund 4.0% — das Unternehmen behält damit etwa 4.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Richards Group eine Dividende?

Richards Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.53% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.