RPM International Inc (RPM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $13.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($103.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($36.69 bis $103.42). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $69.86 – $136.35 · Fair‑Value‑Band $36.69 – $103.42 · der Kurs von $115.65 notiert über dem Fair Value von $66.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

RPM International Inc (RPM) notiert aktuell bei $115.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $66.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RPM International Inc einen Umsatz von $7.7B bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $36.69 (Bear Case) bis $103.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $115.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, RPM ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($97.27) gegenüber Substanzwert ($15.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RPM International Inc. bietet Spezialchemikalien für die Bau-, Industrie-, Spezial- und Verbrauchermärkte an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: CPG, PCG, Consumer und SPG.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RPM International Inc. bietet Spezialchemikalien für die Bau-, Industrie-, Spezial- und Verbrauchermärkte an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: CPG, PCG, Consumer und SPG. Das Unternehmen bietet Abdichtungs-, Beschichtungs- und traditionelle Dachsysteme an; Dichtungsmittel, Luftbarrieren, Bänder und Schäume; Bewitterungssysteme für Wohnhäuser; Dachdecker- und Gebäudewartungsdienste; Abdichten und Kleben, Unterbodenvorbereitung, Bodenbelags- und Verglasungslösungen; Harzbodensysteme, Polyurethan, wasserdichtes MMA, Epoxid-Bodenfarben und -beschichtungen, Betonreparatur- und Schutzprodukte; Brandschutz- und intumeszierende Stahlbeschichtungen sowie Lösungen für die Fertigungsindustrie; und Walzasphalt-Dachmaterialien und chemische Zusätze. Darüber hinaus werden Beton- und Mauerwerkszusatzmittel, Betonfasern, Zementleistungsverstärker, Härtungs- und Dichtungsmassen, strukturelle Fugenmörtel und Mörtel, Epoxidklebstoffe, Injektionsharze, Polyurethanschäume, Bodenhärter und -beläge, Fugenfüller, industrielle und architektonische Beschichtungen, dekorative Farben/Beizen/Stempel, Restaurierungsmaterialien, Wandsysteme aus Betonpaneelen, Bodensysteme, fluoreszierende Farbstoffe und Pigmente, Spezial- und Schiffsbeschichtungen auf Schellackbasis sowie Kraftstoffzusätze angeboten.Es bietet Gitter und Formen aus glasfaserverstärktem Kunststoff; Korrosionsschutzbeschichtung, Eindämmungs- und Triebwagenauskleidung, Feuer- und Schallschutz, Wärme- und Kryoisolierung sowie Spezialbauprodukte; Aminhärter, Reaktivverdünner und Epoxidharze; Brand- und Wasserschadensanierung, Teppichreinigungs- und Desinfektionsprodukte; Holzbehandlungen, Beschichtungen und Ausbesserungsprodukte; Nagellacke, Nagellacke und Beschichtungskomponenten; Maler und Heimwerker, Betonsanierung und Bodenbeläge, metallische und künstliche Beschichtungen, Reinigungsmittel sowie Hobbyfarben und Zemente; und Dichtungsmassen, Klebstoffe, Isolierschäume sowie Flicken, Spachtel-, Glasur- und Reparaturprodukte. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medina, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RPM International Inc entwickelte sich von $6.1B (FY2021) auf $7.4B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $689M (+8.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 680 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.