Rajshree Polypack Limited (RPPL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹29.93). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹14.32 – ₹59.75 · Fair‑Value‑Band ₹29.93 – ₹49.99 · der Kurs von ₹22.98 notiert unter dem Fair Value von ₹39.99. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rajshree Polypack Limited (RPPL) notiert aktuell bei ₹22.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹39.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rajshree Polypack Limited einen Umsatz von ₹3.3B bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹29.93 (Bear Case) bis ₹49.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹22.98 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, RPPL ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹61.01) gegenüber Substanzwert (₹17.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rajshree Polypack Limited produziert und vertreibt starre Kunststoffplatten und thermogeformte Verpackungsprodukte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rajshree Polypack Limited produziert und vertreibt starre Kunststoffplatten und thermogeformte Verpackungsprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Dichtungs- und Deckellaminate an; Platten aus PP/APET/GPET/HIPS für Form-Füll-Siegel-Anwendungen (FFS); Harte Kunststoffplatten; starre Verpackungsprodukte; Spritzguss- und IML-Produkte, Barriereverpackungsprodukte; Polypropylen- und Polyethylenterephthalatplatten; hochschlagfeste Polystyrolplatten; und laminierte Platten für PBL-Röhren. Darüber hinaus werden Verpackungslösungen für Getränke, Säfte und Wasser angeboten. MAP- und Retorten-/Halb-Retortenverpackung; Lebensmittelservice; Tiefkühlkost; Obst, Gemüse und Salat; und Süßwaren sowie spritzgegossene Behälter und Soufflé-/Portionsbecher. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Thermoformen, Lebensmittel- und Pharmaverpackungen, Schachtelherstellung, Schreibwaren, Süßigkeiten, Desserts, Trockenfrüchte, Milchprodukte, Obst und Gemüse, Backwaren, Snacks, Fleisch/Meeresfrüchte, Fertiggerichte, Getränke, Ernährungsprodukte/Baby, Tiernahrung, Saucen/Suppen, Süßwaren, Elektronik und Vakuumformanwendungen eingesetzt. Rajshree Polypack Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rajshree Polypack Limited entwickelte sich von ₹2.0B (FY2022) auf ₹3.3B (FY2026), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹173M (+15.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.