RAJNISH RETAIL LIMITED (RRETAIL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹368M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.1690 – ₹19.52 · Fair‑Value‑Band ₹0.9400 – ₹1.52 · der Kurs von ₹2.21 notiert über dem Fair Value von ₹1.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

RAJNISH RETAIL LIMITED (RRETAIL) notiert aktuell bei ₹2.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RAJNISH RETAIL LIMITED einen Umsatz von ₹943M bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 73.7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.9400 (Bear Case) bis ₹1.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, RRETAIL ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹3.11) gegenüber Multiplikatoren (₹0.4900). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rajnish Retail Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Diamanten und Diamantschmuck in Indien und international. Das Unternehmen bietet weiße lose Diamanten sowie Diamanten im Fancy-Schliff und in verschiedenen Farben an; Ringe, Ohrringe, Anhänger, Armbänder, Armreifen, Halskettensets und Nasennadeln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rajnish Retail Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Diamanten und Diamantschmuck in Indien und international. Das Unternehmen bietet weiße lose Diamanten sowie Diamanten im Fancy-Schliff und in verschiedenen Farben an; Ringe, Ohrringe, Anhänger, Armbänder, Armreifen, Halskettensets und Nasennadeln. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Online-Handel mit Designer-Gold- und Diamantschmuck tätig. Rajnish Retail Limited exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Sheetal Diamonds Limited bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Rajnish Retail Limited. Rajnish Retail Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RAJNISH RETAIL LIMITED entwickelte sich von ₹211M (FY2022) auf ₹943M (FY2026), rund +45.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.5M.

RRETAIL ist 39% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.