Red Robin Gourmet Burgers, Inc (RRGB) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $105M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.94 bis $14.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $3.94 (Bear) bis $14.41 (Bull), Basis $6.98. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.56 – $36.37 · Fair‑Value‑Band $3.94 – $14.41 · der Kurs von $8.20 notiert über dem Fair Value von $6.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Red Robin Gourmet Burgers, Inc (RRGB) notiert aktuell bei $8.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red Robin Gourmet Burgers, Inc einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $495M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.94 (Bear Case) bis $14.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 233% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, RRGB ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($27.14) gegenüber DCF-Modelle ($7.42). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. entwickelt, betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Casual-Dining-Restaurants in Nordamerika und einer kanadischen Provinz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. entwickelt, betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Casual-Dining-Restaurants in Nordamerika und einer kanadischen Provinz. Its restaurants primarily offer burgers and pizza, appetizers, salads, other entrees, desserts, wings, milkshakes, alcoholic and non-alcoholic specialty drinks, cocktails, wine, and beers. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Englewood, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red Robin Gourmet Burgers, Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$23.3M.

RRGB ist 15% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.