PT Kedoya Adyaraya Tbk owns and (RSGK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 958B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 612.44 IDR (Bear) bis 1,021 IDR (Bull), Basis 816.58 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne 610.00 IDR – 1,844 IDR · Fair‑Value‑Band 612.44 IDR – 1,021 IDR · der Kurs von 910.00 IDR notiert über dem Fair Value von 816.58 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

PT Kedoya Adyaraya Tbk owns and (RSGK) notiert aktuell bei 910.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 816.58 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Kedoya Adyaraya Tbk owns and einen Umsatz von 490B IDR bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 40.4B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 612.44 IDR (Bear Case) bis 1,021 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 910.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, RSGK ist mit -10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (819.38 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (303.62 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Kedoya Adyaraya Tbk besitzt und betreibt Krankenhäuser in Indonesien. Es bietet Einrichtungen wie stationäre und ambulante Dienste; und Gesundheitsdienstleistungen sowie den Bau und Betrieb von Krankenhäusern. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Kedoya Adyaraya Tbk besitzt und betreibt Krankenhäuser in Indonesien. Es bietet Einrichtungen wie stationäre und ambulante Dienste; und Gesundheitsdienstleistungen sowie den Bau und Betrieb von Krankenhäusern. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Kedoya Adyaraya Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Kedoya Adyaraya Tbk owns and entwickelte sich von 435B IDR (FY2021) auf 470B IDR (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34.5B IDR (−10.1%/Jahr seit FY2021).

RSGK ist 10% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.