Rex Trueform Group (RTN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ZA · Marktkap. 319M ZAC

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R0.0900 bis R0.2400). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von R0.0900 (Bear) bis R0.2400 (Bull), Basis R0.1600. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R0.0656 – R15.30 · Fair‑Value‑Band R0.0900 – R0.2400 · der Kurs von R0.1350 notiert unter dem Fair Value von R0.1600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Rex Trueform Group (RTN) notiert aktuell bei R0.1350, während unser modellbasierter Fair Value bei R0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rex Trueform Group einen Umsatz von 677M ZAR bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 347M ZAR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R0.0900 (Bear Case) bis R0.2400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R0.1350 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, RTN ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R20.27) gegenüber Dividendendiskontierung (R0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rex Trueform Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beliefert über ihre Tochtergesellschaften den Einzelhandel mit Modebekleidung in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Immobilien, Medien und Rundfunk, Technologie und Wasserinfrastruktur tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rex Trueform Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beliefert über ihre Tochtergesellschaften den Einzelhandel mit Modebekleidung in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Immobilien, Medien und Rundfunk, Technologie und Wasserinfrastruktur tätig. Unter dem Markennamen Queenspark bietet das Unternehmen über Geschäfte und Online-Plattformen Herren- und Damenbekleidung, Schuhe, Modeschmuck, Kosmetika und entsprechende Accessoires an. Das Unternehmen investiert auch in Immobilien, hauptsächlich Büros und Industrieflächen; und investiert in private Wasser- und Abwasserversorgungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Lieferung, Installation und Serviceunterstützung für Rundfunk- und Fernsehübertragungsgeräte und bietet Kommunikationsdienste und Konnektivitätslösungen an. Darüber hinaus werden digitale Lösungen konzipiert, gebaut und eingeführt. Das Unternehmen war früher als Rex Trueform Clothing Company Limited bekannt und änderte im Januar 2018 seinen Namen in Rex Trueform Group Limited. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika. Rex Trueform Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von African and Overseas Enterprises Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rex Trueform Group entwickelte sich von R579M (FY2020) auf R703M (FY2024), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −R835K.

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Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.