BioSyent Inc (RX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$159M

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (C$11.34 bis C$22.07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$6.11 – C$15.73 · Fair‑Value‑Band C$11.34 – C$22.07 · der Kurs von C$15.00 notiert unter dem Fair Value von C$15.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

BioSyent Inc (RX) notiert aktuell bei C$15.00, während unser modellbasierter Fair Value bei C$15.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BioSyent Inc einen Umsatz von C$46.0M bei einer Nettomarge von 19.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$3.7M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$11.34 (Bear Case) bis C$22.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$15.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, RX ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$20.36) gegenüber Dividendendiskontierung (C$2.20). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BioSyent Inc. erwirbt oder lizenziert, entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische und andere Gesundheitsprodukte in Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BioSyent Inc. erwirbt oder lizenziert, entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische und andere Gesundheitsprodukte in Kanada und international. Zu seinen Produkten gehören FeraMAX Pd Therapeutic 150 zur Behandlung von Eisenmangelanämie; FeraMAX Pd Maintenance 45, ein kaubares Nahrungsergänzungsmittel zur Vorbeugung von Eisenmangelanämie; und FeraMAX Pd Powder 15, ein pulverförmiges Produkt zur Vorbeugung von Eisenmangel und Eisenmangelanämie. Es bietet Tibella an, eine Hormonersatztherapie bestehend aus Tibolon; Inofolic, ein natürliches Gesundheitsprodukt zur Behandlung der Symptome des polyzystischen Ovarialsyndroms; RepaGyn, ein Vaginalzäpfchen zur Heilung der Vaginalschleimhaut sowie zur Behandlung von vaginaler Trockenheit, die durch Alterung, Wechseljahre, Stress und Chemotherapie verursacht wird; und Gelclair, ein Gel zur Linderung von Schmerzen oder oraler Mukositis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cathejell an, ein Gleitmittel mit Anästhetikum mit der Indikation, die Harnröhre vor dem Einführen des Katheters zu schmieren und zu öffnen; und Proktis-M, ein rektales Zäpfchen zur Heilung von Anus und Rektum. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Großhändler und Einzelhandelsapothekenketten. BioSyent Inc. war früher als Hedley Technologies Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2006 in BioSyent Inc.. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BioSyent Inc entwickelte sich von C$28.6M (FY2021) auf C$43.1M (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$9.0M (+9.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.