Recursion Pharmaceuticals, Inc (RXRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9520). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (15/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.5015 bis $0.9520) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.84 – $41.33 · Fair‑Value‑Band $0.5015 – $0.9520 · der Kurs von $3.22 notiert über dem Fair Value von $0.7565. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Recursion Pharmaceuticals, Inc (RXRX) notiert aktuell bei $3.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7565 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $66.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $665M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5015 (Bear Case) bis $0.9520 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, RXRX ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Recursion Pharmaceuticals, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entschlüsselung von Biologie und Chemie durch die Integration technologischer Innovationen aus den Bereichen Biologie, Chemie, Automatisierung, Datenwissenschaft und Technik, um die Arzneimittelforschung in den Vereinigten Staaten und im …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Recursion Pharmaceuticals, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entschlüsselung von Biologie und Chemie durch die Integration technologischer Innovationen aus den Bereichen Biologie, Chemie, Automatisierung, Datenwissenschaft und Technik, um die Arzneimittelforschung in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich zu industrialisieren. Das Unternehmen entwickelt REC-4881, das sich in der klinischen Phase 1b/2 zur Behandlung der familiären adenomatösen Polyposis befindet; REC-617, das sich in der klinischen Phase 1/2 zur Behandlung fortgeschrittener solider Tumoren befindet; REC-1245, das sich in der klinischen Phase 1/2 zur Behandlung von mit Biomarkern angereicherten soliden Tumoren und Lymphomen befindet; REC-3565, das sich in Phase 1/2 zur Behandlung rezidivierter oder refraktärer B-Zell-Malignome befindet; und REC-4539, ein reversibler, ZNS-penetrierender, oral bioverfügbarer und potenziell bester Inhibitor von LSD1 zur Behandlung solider Tumoren und hämatologischer Onkologie. Das Produkt im präklinischen Stadium umfasst REC-7735 zur Behandlung von HR+-Brustkrebs; und REC-102 zur Behandlung von Hypophosphatasie. Das Unternehmen hat eine Zusammenarbeit und Vereinbarung mit Roche & Genentech; Sanofi; Bayer AG; Tempus; und Takeda Pharmaceutical Company Limited. Recursion Pharmaceuticals, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Recursion Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $10.0M (FY2021) auf $74.7M (FY2025), rund +65.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$645M.

RXRX ist 77% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider Yahoo Finance · 27.07.2026
• Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know Yahoo Finance · 20.07.2026
• Why Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Outpaced the Stock Market Today Yahoo Finance · 14.07.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.