SentinelOne, Inc (S) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.94 – $76.30 · Fair‑Value‑Band $2.51 – $4.27 · der Kurs von $21.40 notiert über dem Fair Value von $3.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

SentinelOne, Inc (S) notiert aktuell bei $21.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SentinelOne, Inc einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von -30.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $155M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.51 (Bear Case) bis $4.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, S ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($6.02) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SentinelOne, Inc. ist als Cybersicherheitsanbieter in den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Singularity-Plattform des Unternehmens bietet auf künstlicher Intelligenz basierende autonome Funktionen zur Bedrohungsprävention, -erkennung und -reaktion für die Endpunkte, Cloud-Workloads und Identifizierungsdaten eines Unternehmens, die einen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SentinelOne, Inc. ist als Cybersicherheitsanbieter in den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Singularity-Plattform des Unternehmens bietet auf künstlicher Intelligenz basierende autonome Funktionen zur Bedrohungsprävention, -erkennung und -reaktion für die Endpunkte, Cloud-Workloads und Identifizierungsdaten eines Unternehmens, die einen nahtlosen und autonomen Schutz vor einem Spektrum von Cyber-Bedrohungen ermöglichen. Es bietet außerdem generative KI-Sicherheitsagenten (Purple AI), Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement, Endpunktsicherheit, Cloud-Sicherheit, Identitätssicherheit, Gefährdungs- und Schwachstellenmanagement sowie Bedrohungsdienste. Das Unternehmen hieß früher Sentinel Labs, Inc. und änderte im März 2021 seinen Namen in SentinelOne, Inc.. SentinelOne, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SentinelOne, Inc entwickelte sich von $205M (FY2022) auf $1.0B (FY2026), rund +48.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$451M.

S ist 84% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Should You Worry That SentinelOne's COO Sold Stock? Here's How to Read It Nasdaq · 08.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.