Sabina Public Company (SABINA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 5.5B THB

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (82/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von 15.07 THB (Bear) bis 25.12 THB (Bull), Basis 20.09 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 82/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.90 THB – 25.94 THB · Fair‑Value‑Band 15.07 THB – 25.12 THB · der Kurs von 15.90 THB notiert unter dem Fair Value von 20.09 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Sabina Public Company (SABINA) notiert aktuell bei 15.90 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.09 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sabina Public Company einen Umsatz von 3.3B THB bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.07 THB (Bear Case) bis 25.12 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.90 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, SABINA ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (24.44 THB) gegenüber Substanzwert (3.53 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sabina Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Konfektionskleidung für Frauen in Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sabina Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Konfektionskleidung für Frauen in Thailand und international. Das Unternehmen bietet Unterwäsche, Funktions-BHs, Shape-Wear und Badebekleidung für Kinder, Pre-Teens, Teenager, berufstätige Frauen, junge Frauen und ältere Frauen unter den Marken Sabina, PRETTY, PERFECT bra, Forever Young, Sbn SPORT, TWENTY FIVE, MODERN V, DoommSoft, DoommDoomm, SABINA kids, MATERNITY, mad moiselle INTIMATES, MAGGIE MAE, SABINA SWIM, wearever, Bratops., Shapewear, movv, PANTY ZONE, SABINA-Accessoires und Cris's Collection-Marken. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Kaufhäuser, moderne Handelsgeschäfte und verschiedene Geschäfte sowie über Online-Plattformen, Kataloge und TV-Verkäufe. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auf die Philippinen. Es investiert auch in andere Unternehmen. Das Unternehmen war früher als J&D Apparel Public Company Limited bekannt und änderte im Mai 2007 seinen Namen in Sabina Public Company Limited. Sabina Public Company Limited wurde 1995 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hankha, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sabina Public Company entwickelte sich von 2.6B THB (FY2021) auf 3.3B THB (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 411M THB (+8.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.