SACHETA METALS LTD. (SACHEMT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹480M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.64 – ₹10.14 · Fair‑Value‑Band ₹2.08 – ₹3.47 · der Kurs von ₹3.77 notiert über dem Fair Value von ₹2.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SACHETA METALS LTD. (SACHEMT) notiert aktuell bei ₹3.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SACHETA METALS LTD. einen Umsatz von ₹837M bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹165M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.08 (Bear Case) bis ₹3.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, SACHEMT ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2.85) gegenüber Gewinnbasiert (₹1.21). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sacheta Metals Limited produziert und exportiert Haushaltswaren und Küchenutensilien aus Aluminium, Edelstahl und Weichstahl in Indien und international. Das Unternehmen bietet antihaftbeschichtete Kochgeschirr-Schnellkochtöpfe, folienkaschierte Bleche, PP-Kappen/-Slugs und andere Haushaltswarenprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sacheta Metals Limited produziert und exportiert Haushaltswaren und Küchenutensilien aus Aluminium, Edelstahl und Weichstahl in Indien und international. Das Unternehmen bietet antihaftbeschichtete Kochgeschirr-Schnellkochtöpfe, folienkaschierte Bleche, PP-Kappen/-Slugs und andere Haushaltswarenprodukte an. Gussteile, Bleche, Spulen und Kreise; und eine Reihe von Küchenutensilien aus Edelstahl. Es bietet auch Oberteile mit Abdeckung und HDL; Wasserkocher und Milchkannen; Schraubkännchen und Milchkännchen; Kadais; Töpfe; Basrawi-Schalen und Moglai-Katoras; Schöpfkellen und Zaras; Becher, Vagarias, Zitronensaftpressen und Aluminiumbeutel; Pawai, quadratische Dabbas, Suppentöpfe 83 und Wannen; Antihaftbeschichtungen; Tassen; Tiffins; Gläser; Bratpfannen mit Aluminium-HDL; Soßentöpfe; Basri-Oberteile; Aufläufe; Degada- und Reisfärber; Chavris, Kathalis und Khaldastas; Aluminium-Hausfolien; Eimer-Kavadanis; Basrai Lotas und Data Bowls; Badanas und Chilamchis; Buttertöpfe; Dabbas; Tawas; Teller/Khumchas; ovale und quadratische Tabletts; sowie Ofengeschirr und Becken 74. Sacheta Metals Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SACHETA METALS LTD. entwickelte sich von ₹892M (FY2022) auf ₹837M (FY2026), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹20.4M (−2.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.