XCF Global, Inc (SAFX) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $173M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1955). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne $0.1371 – $36.22 · Fair‑Value‑Band $0.1190 – $0.1955 · der Kurs von $0.3903 notiert über dem Fair Value von $0.1615. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

XCF Global, Inc (SAFX) notiert aktuell bei $0.3903, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1615 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $21.2M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 187.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $122M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.2. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1190 (Bear Case) bis $0.1955 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3903 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, SAFX ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.50) gegenüber Substanzwert ($0.0700). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XCF Global, Inc. produziert und vertreibt erneuerbare Kraftstoffe in den Vereinigten Staaten. Es entwickelt und betreibt Produktionsanlagen für saubere Kraftstoffe, um sauber verbrennende und nachhaltige Biokraftstoffe, nachhaltige Flugkraftstoffe sowie erneuerbare Diesel- und Naphtha-Produkte herzustellen. und verkauft Umweltgutschriften. XCF Global, Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XCF Global, Inc. produziert und vertreibt erneuerbare Kraftstoffe in den Vereinigten Staaten. Es entwickelt und betreibt Produktionsanlagen für saubere Kraftstoffe, um sauber verbrennende und nachhaltige Biokraftstoffe, nachhaltige Flugkraftstoffe sowie erneuerbare Diesel- und Naphtha-Produkte herzustellen. und verkauft Umweltgutschriften. XCF Global, Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XCF Global, Inc entwickelte sich von $0 (FY2023) auf $20.8M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $74.0M (+56.2%/Jahr seit FY2021).

SAFX ist 59% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.