Sonic Automotive, Inc (SAH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.0B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $55.38 (Bear) bis $94.07 (Bull), Basis $75.26. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $31.72 – $112.66 · Fair‑Value‑Band $55.38 – $94.07 · der Kurs von $82.44 notiert über dem Fair Value von $75.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Sonic Automotive, Inc (SAH) notiert aktuell bei $82.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $75.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sonic Automotive, Inc einen Umsatz von $15.2B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.2B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $55.38 (Bear Case) bis $94.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $82.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, SAH ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($146.11) gegenüber Gewinnbasiert ($20.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sonic Automotive, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Automobilhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Franchise-Händler, EchoPark und Powersports.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sonic Automotive, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Automobilhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Franchise-Händler, EchoPark und Powersports. Das Segment Franchised Dealerships beschäftigt sich mit dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen sowie leichten Nutzfahrzeugen; Verkauf von Ersatzteilen; Bereitstellung von Fahrzeugwartung, Herstellergarantiereparaturen sowie Lack- und Unfallreparaturdiensten; und Vermittlung von Drittfinanzierungen, erweiterten Garantien, Serviceverträgen, Versicherungen und anderen Aftermarket-Produkten. Das Segment EchoPark verkauft Gebrauchtwagen und leichte Nutzfahrzeuge; und arrangiert für seine Gäste den Verkauf von Finanzierungs- und Versicherungsprodukten durch Dritte in Fachgeschäften für Gebrauchtfahrzeuge. Das Segment Powersports beschäftigt sich mit dem Verkauf von neuen und gebrauchten Powersport-Fahrzeugen wie Motorrädern, Wassermotorrädern und Geländefahrzeugen; und Bereitstellung von Festbetriebsdiensten sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Dritter. Sonic Automotive, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sonic Automotive, Inc entwickelte sich von $12.4B (FY2021) auf $15.2B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $119M (−23.6%/Jahr seit FY2021).

SAH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Sonic Automotive (SAH) Q2 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 04.08.2026
• Does Sonic’s Earnings Beat And Payout Focus Shift The Bull Case For Sonic Automotive (SAH)? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Sonic Automotive, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 30.07.2026
• Sonic Automotive (SAH) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.