Sammakorn Public Company (SAMCO) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 539M THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8400 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.2100 THB bis 0.8400 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5824 THB – 2.01 THB · Fair‑Value‑Band 0.2100 THB – 0.8400 THB · der Kurs von 0.8700 THB notiert über dem Fair Value von 0.2100 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Sammakorn Public Company (SAMCO) notiert aktuell bei 0.8700 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2100 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sammakorn Public Company einen Umsatz von 1.6B THB bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B THB. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2100 THB (Bear Case) bis 0.8400 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8700 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, SAMCO ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.35 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.8300 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sammakorn Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; Vermietung; Service; und Restaurant und Bäckerei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sammakorn Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; Vermietung; Service; und Restaurant und Bäckerei. Das Unternehmen entwickelt Einfamilienhäuser, Stadthäuser, Home-Offices, Eigentumswohnungen und Projekte im Landesinneren. Es ist auch an der Entwicklung von Grundstücken für Gemeinschaftszentren beteiligt; Erbringung von Immobilienverwaltungs- und anderen damit verbundenen Dienstleistungen; und Betrieb von Speise- und Getränkerestaurants. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sammakorn Public Company entwickelte sich von 1.4B THB (FY2021) auf 1.6B THB (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −19.5M THB.

SAMCO ist 76% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.