Sanford Limited (SARDY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $351M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $13.55 (Bear) bis $22.58 (Bull), Basis $18.07. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.67 – $22.62 · Fair‑Value‑Band $13.55 – $22.58 · der Kurs von $19.40 notiert über dem Fair Value von $18.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Sanford Limited (SARDY) notiert aktuell bei $19.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sanford Limited einen Umsatz von $568M bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $140M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.55 (Bear Case) bis $22.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, SARDY ist mit -7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($55.95) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanford Limited beschäftigt sich mit der Zucht, Ernte, Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung von Meeresfrüchteprodukten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wildfang und Aquakultur tätig. Das Unternehmen fängt und verarbeitet Küsten- und Tiefseefischarten und züchtet, erntet und verarbeitet Muscheln und Lachs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanford Limited beschäftigt sich mit der Zucht, Ernte, Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung von Meeresfrüchteprodukten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wildfang und Aquakultur tätig. Das Unternehmen fängt und verarbeitet Küsten- und Tiefseefischarten und züchtet, erntet und verarbeitet Muscheln und Lachs. Zu den Produkten gehören antarktischer Seehecht, Pfeilkalmar, Gemfisch, Grünschalenmuscheln, Seehecht, Hapuku, Hoki, Königslachs, Leng, Seeteufel, Neuseeländische Seezunge, Orangenbarsch, Scampi, Silberbarsch, Glatter Oreo-Dori, Südlicher Blauer Wittling und Gelbbauchflunder. Das Unternehmen ist in Nordamerika, China, Neuseeland, Europa, Australien, anderen asiatischen Ländern, Japan, Südkorea, dem Nahen Osten, Hongkong, Mittel- und Südamerika, Afrika und im Pazifik tätig. Sanford Limited wurde 1881 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanford Limited entwickelte sich von $490M (FY2021) auf $584M (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $63.7M (+40.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.