Satia Industries Limited (SATIA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹5.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ₹57.44 (Bear) bis ₹89.66 (Bull), Basis ₹76.59. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹51.16 – ₹152.54 · Fair‑Value‑Band ₹57.44 – ₹89.66 · der Kurs von ₹59.24 notiert unter dem Fair Value von ₹76.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Satia Industries Limited (SATIA) notiert aktuell bei ₹59.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹76.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Satia Industries Limited einen Umsatz von ₹14.5B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹57.44 (Bear Case) bis ₹89.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹59.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, SATIA ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹76.40) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Satia Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schreib- und Druckpapier in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Papier, Kraft-Wärme-Kopplung und Landwirtschaft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Satia Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schreib- und Druckpapier in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Papier, Kraft-Wärme-Kopplung und Landwirtschaft tätig. Es bietet Ultra-Print-, Ultra-Premium-, Snow White-, Super Snow White-, Maplitho-, Farbdruck-, Azure Laid- und Ledger-, Patronen-, Bond-, Duplikat-, Wasserzeichen-, Chromo- und Fotokopierpapier für den Einsatz beim Drucken von Büchern, Verzeichnissen, Umschlägen, Tagebüchern, Kalendern, Computer-Briefpapier, Kopierpapier, Jahresberichten und Drucksegmenten sowie Tassenpapier, das in Einwegbesteck verwendet wird. Das Unternehmen bietet auch Frischfaserbecher als Ersatz für Plastikbecher für Wasser, Tee oder Kaltgetränke an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Stromerzeugung tätig; Handel mit Baumwolle und Garn; sowie landwirtschaftliche Betriebe und Plantagenbetriebe. Das Unternehmen war früher als Satia Paper Mills Limited bekannt. Satia Industries Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Sri Muktsar Sahib, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Satia Industries Limited entwickelte sich von ₹8.9B (FY2022) auf ₹14.5B (FY2026), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹409M (−20.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.