SHO-BOND Holdings (SBDHF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.7B

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.49 bis $10.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.75 – $8.65 · Fair‑Value‑Band $5.49 – $10.20 · der Kurs von $8.65 notiert über dem Fair Value von $7.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

SHO-BOND Holdings (SBDHF) notiert aktuell bei $8.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SHO-BOND Holdings einen Umsatz von $89.5B bei einer Nettomarge von 17.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.4. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.49 (Bear Case) bis $10.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SBDHF ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($9.83) gegenüber Substanzwert ($2.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SHO-BOND Holdings Co., Ltd. engagiert sich für die Reparatur und Stärkung sozialer Infrastrukturen in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Inlandsbau und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SHO-BOND Holdings Co., Ltd. engagiert sich für die Reparatur und Stärkung sozialer Infrastrukturen in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Inlandsbau und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist in der Auftragsvergabe für Tiefbau- und Bauarbeiten tätig; und Bereitstellung von Reparatur- und Verstärkungsdiensten für Straßen, Brücken, Tunnel, Eisenbahnen und Gebäude sowie für Häfen und Hafenanlagen, Wasserversorgungs- und Abwassersysteme und Bewässerungskanäle. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Kunstharzmaterialien, darunter Klebe-, Injektions-, Dichtungs-, Füll- und Auskleidungsmaterialien, die bei Reparatur- und Verstärkungsarbeiten im Tiefbau und im Baugewerbe verwendet werden, sowie erdbebensichere Produkte für Brücken, wie Dehnungsfugen und Vorrichtungen zur Verhinderung von Brückeneinstürzen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SHO-BOND Holdings entwickelte sich von $80.1B (FY2021) auf $90.7B (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.1B (+7.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.