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Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Sino Biopharmaceutical Limited $0,76, Kurs $0,70, Potenzial +10,0 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SB
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
Sino Biopharmaceutical Limited
SBMFF · USNeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 0,7645 $ · Fair bewertet (+10,0 %)
✓Qualität 71/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,6 %/J)
!Dünne Margen · 7,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓12,9 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 54/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2090 $ – 1,26 $ · Fair‑Value‑Band 0,5318 $ – 0,9972 $ · der Kurs von 0,6950 $ notiert unter dem Fair Value von 0,7645 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Sino Biopharmaceutical Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als pharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungskonglomerat in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Modernisierte chinesische Arzneimittel und chemische Arzneimittel, Investitionen und Sonstiges.
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Sino Biopharmaceutical Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als pharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungskonglomerat in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Modernisierte chinesische Arzneimittel und chemische Arzneimittel, Investitionen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Onkologiemedikamente an, darunter Anlotinib-Hydrochlorid-Kapseln unter der Marke Focus V, Penpulimab-Injektionen unter der Marke Annike, Efbemalenograstin alfa-Injektionen unter der Marke Yilishu, Benmelstobart-Injektionen unter der Marke Andewei, Unecritinib-Fumarat-Kapseln unter der Marke Anboni, Envonalkibcitrat-Kapseln unter der Marke Anluoqing, Garsorasib-Tabletten unter der Marke Anfangning und Bevacizumab-Injektionen unter der Marke Anboni Marke Anbeisi, Culmerciclib-Kapsel unter der Marke Saitanxin, Zongertinib-Tabletten unter der Marke Hernexeos, Rovadicitinib-Tablette unter der Marke Anxu, Rituximab-Injektion unter der Marke Delituo, Trastuzumab zur Injektion unter der Marke Saituo und Pertuzumab-Injektion unter der Marke Paletan; Medikamente gegen Lebererkrankungen, wie Magnesiumisoglycyrrhizinat-Injektionen unter der Marke Tianqing Ganmei und Entecavir-Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen unter der Marke Runzhong; und Arzneimittel für die Atemwege, die Budesonid-Suspension zur Inhalation unter der Marke Tianqing suchang umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Medikamente zur Chirurgie/Analgesie an, darunter Flurbiprofen-Kataplasmen unter der Marke Zepolas, Limaprost-Tabletten unter der Marke Kailitong und rekombinanten menschlichen Gerinnungsfaktor VIII zur Injektion unter der Marke Anqixin. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Medikamente gegen Lebererkrankungen wie Lanifibranor und TQA2225; Arzneimittel für die Atemwege, umfassend TDI01, TQC2731, TCR1672, TQC3721 und TQH3906; und Medikamente zur Chirurgie/Analgesie, darunter PL-5, ein antimikrobielles Peptid, TRD205, ein AT2R-Inhibitor, und TRD208.Darüber hinaus ist es an langfristigen Investitionen beteiligt; sowie im Gesundheits- und Krankenhausgeschäft. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.
Aktienanalyse
Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF) notiert aktuell bei 0,6950 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7645 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,19 $ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6950 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1700 $, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 0,5318 $ (Bear) bis 0,9972 $ (Bull), der Kurs von 0,6950 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sino Biopharmaceutical Limited entwickelte sich von 26,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 31,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,3 Mrd. CNY (−37,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 13,9 Mrd. $ · KGV 34,8 · KUV 2,56 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 $ · Dividendenrendite 12,9 % · Nettomarge 7,4 % · Eigenkapitalrendite 12,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, SBMFF ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,5318 $
Fair Value 0,7645 $
Bull 0,9972 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
0,2100 $
0,2300 $
0,2500 $
76
FCF-DCF
0,9700 $
1,77 $
3,77 $
75
Wachstums-DCF
0,9500 $
1,88 $
3,37 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,9700 $
1,77 $
3,77 $
75
Owner Earnings
0,2800 $
0,5300 $
1,01 $
72
5J-Umsatz-Exit
0,6800 $
1,19 $
1,90 $
71
5J-EBITDA-Exit
0,7800 $
1,41 $
2,23 $
73
5J-KGV-Exit
0,5300 $
0,8500 $
1,23 $
70
10J-Umsatz-Exit
0,7500 $
1,28 $
2,17 $
65
10J-EBITDA-Exit
0,8300 $
1,45 $
2,47 $
66
10J-KGV-Exit
0,6600 $
1,03 $
1,57 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,1300 $
0,7600 $
1,06 $
63
Lynch-Fair-Value
0,2200 $
0,3100 $
0,4000 $
61
PEG = 1,0
0,2200 $
0,3100 $
0,4000 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,4400 $
0,5100 $
0,5700 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,1200 $
0,2400 $
0,3800 $
66
DDM mehrstufig
0,1200 $
0,2000 $
0,2500 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,3200 $
0,4200 $
0,5300 $
63
KUV-Multiple
0,2400 $
0,3200 $
0,4100 $
58
KBV-Multiple
0,2400 $
0,3200 $
0,4100 $
55
EV/EBIT
0,7500 $
0,9800 $
1,22 $
66
EV/EBITDA
0,7300 $
0,9600 $
1,19 $
67
EV/Umsatz
0,5400 $
0,7600 $
0,9800 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,1300 $
0,1700 $
0,2600 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,9500 $
1,88 $
3,37 $
75
Umsatz-Margen-DCF
0,6800 $
1,17 $
1,86 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,2100 $
0,2300 $
0,2500 $
76
ROIC-Compounder
0,5200 $
0,7300 $
1,03 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,3200 $
0,4600 $
0,6000 $
67
Benachrichtige mich, wenn SBMFF den Fair Value erreicht
Leg SBMFF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
71/100
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität
38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
94
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
46
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
90
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
97
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
75/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+0,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)12,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,7 % gegen 3,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 21 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −7,5 % beim Kurs und +7,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+16,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,1 %
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| CSL Limited CSL | 175,35 A$ | 192,89 A$ | +10 % |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1.354.000 KRW | 1.489.400 KRW | +10 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 360,85 $ | 280,94 $ | −22 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 255,96 $ | 217,88 $ | −15 % |
| Royalty Pharma plc RPRX | 58,21 $ | 19,01 $ | −67 % |
| Celltrion, Inc 068270 | 177.400 KRW | 74.519 KRW | −58 % |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | 53,00 HK$ | 58,30 HK$ | +10 % |
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Häufige Fragen
Ist Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,7645 $ gegenüber einem Kurs von 0,6950 $, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SBMFF?
Unser modellbasierter Fair Value für Sino Biopharmaceutical Limited liegt bei 0,7645 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6950 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBMFF?
Sino Biopharmaceutical Limited hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,7645 $ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5318 $, optimistisches Szenario 0,9972 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sino Biopharmaceutical Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,7645 $, gegenüber einem Kurs von 0,6950 $ rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5318 $, optimistisches Szenario 0,9972 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Sino Biopharmaceutical Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 31,8 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Sino Biopharmaceutical Limited eine Dividende?
Sino Biopharmaceutical Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 12,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sino Biopharmaceutical Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,6 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SBMFF?
Unsere Modelle diskontieren Sino Biopharmaceutical Limited mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,62, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sino Biopharmaceutical Limited sind das -5,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sino Biopharmaceutical Limited um +5,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -5,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sino Biopharmaceutical Limited einpreist (-5,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,02 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sino Biopharmaceutical Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sino Biopharmaceutical Limited liegt er bei 0,7645 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 0,6950 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sino Biopharmaceutical Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert SBMFF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6950 $, Fair Value 0,7645 $, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SBMFF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6950 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,7645 $). Bei Sino Biopharmaceutical Limited liegen zwischen beiden 0,0695 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sino Biopharmaceutical Limited wert?
An der Börse wird Sino Biopharmaceutical Limited mit rund 13,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 0,6950 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,7645 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SBMFF?
Unsere Modelle spannen für Sino Biopharmaceutical Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5318 $, mittleres 0,7645 $, optimistisches 0,9972 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 0,6950 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist SBMFF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sino Biopharmaceutical Limited notiert bei 0,6950 $, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,07 $ und 17 % über dem Tief von 0,5930 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,7645 $.
Welche Aktien sind mit Sino Biopharmaceutical Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Regeneron Pharmaceuticals, Inc, argenx SE, CSL Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sino Biopharmaceutical Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 0,6950 $, berechneter Fair Value 0,7645 $ (+10 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SBMFF berechnet?
Wir rechnen Sino Biopharmaceutical Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,7645 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sino Biopharmaceutical Limited liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,6950 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,7645 $, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sino Biopharmaceutical Limited jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (0,5318 $ bis 0,9972 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sino Biopharmaceutical Limited lag 2014 bis 2025 bei +5,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,0 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz −0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sino Biopharmaceutical Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Die Marktkapitalisierung von Sino Biopharmaceutical Limited beträgt 13,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sino Biopharmaceutical Limited liegt bei 34,8. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sino Biopharmaceutical Limited liegt bei 2,56 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Der Gewinn je Aktie von Sino Biopharmaceutical Limited beträgt 0,0200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 34,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Die Dividendenrendite von Sino Biopharmaceutical Limited liegt bei 12,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Die Nettomarge von Sino Biopharmaceutical Limited liegt bei 7,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sino Biopharmaceutical Limited liegt bei 12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sino Biopharmaceutical Limited bei 8,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Die operative Marge von Sino Biopharmaceutical Limited liegt bei 20,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Der Umsatz von Sino Biopharmaceutical Limited wächst um +9,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Der Gewinn je Aktie von Sino Biopharmaceutical Limited wächst um +14,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Der freie Cashflow von Sino Biopharmaceutical Limited beträgt 7,6 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sino Biopharmaceutical Limited (SBMFF)?
Die Nettoverschuldung von Sino Biopharmaceutical Limited beträgt 3,9 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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