São Carlos Empreendimentos e Participações S.A (SCAR3) Fair Value & Analyse

Immobilien · BR · Marktkap. R$737M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von R$12.73 (Bear) bis R$22.75 (Bull), Basis R$14.63. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$7.53 – R$27.50 · Fair‑Value‑Band R$12.73 – R$22.75 · der Kurs von R$13.12 notiert unter dem Fair Value von R$14.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A (SCAR3) notiert aktuell bei R$13.12, während unser modellbasierter Fair Value bei R$14.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte São Carlos Empreendimentos e Participações S.A einen Umsatz von R$284M bei einer Nettomarge von -29.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.0B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$12.73 (Bear Case) bis R$22.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$13.12 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, SCAR3 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R$111.99) gegenüber Substanzwert (R$12.47). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. ist als Immobilieninvestment- und -verwaltungsgesellschaft in Brasilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. ist als Immobilieninvestment- und -verwaltungsgesellschaft in Brasilien tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Verwaltung eigener oder fremder Immobilienentwicklungen, einschließlich Einkaufszentren; Kauf und Verkauf von fertigen oder im Bau befindlichen Wohn- und Gewerbeimmobilien; Vermietung von Immobilien; und Betrieb des rotierenden Parkens. Zu seinem Portfolio gehören Bürogebäude und Convenience Center. São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von São Carlos Empreendimentos e Participações S.A entwickelte sich von R$288M (FY2021) auf R$320M (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$64.4M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.