Stepan Company (SCL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($44.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $41.31 – $124.80 · Fair‑Value‑Band $28.91 – $44.06 · der Kurs von $65.15 notiert über dem Fair Value von $41.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Stepan Company (SCL) notiert aktuell bei $65.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stepan Company einen Umsatz von $2.3B bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $558M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $28.91 (Bear Case) bis $44.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $65.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, SCL ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($36.70) gegenüber Wachstums-DCF ($4.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Stepan Company produziert und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Spezial- und Zwischenchemikalien an andere Hersteller zur Verwendung in verschiedenen Endprodukten in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Polen, dem Vereinigten Königreich, Brasilien, Mexiko und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Stepan Company produziert und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Spezial- und Zwischenchemikalien an andere Hersteller zur Verwendung in verschiedenen Endprodukten in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Polen, dem Vereinigten Königreich, Brasilien, Mexiko und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Tenside, Polymere und Spezialprodukte. Das Segment Tenside bietet Tenside, die in Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für Verbraucher und Industrie verwendet werden, darunter Reinigungsmittel zum Waschen von Kleidung, Geschirr, Teppichen sowie Böden und Wänden sowie Shampoos und Körperwaschmittel; und andere Anwendungen, wie etwa Weichspüler, keimtötende quaternäre Verbindungen, Desinfektionsmittel, Schmiermittel; Emulgatoren zum Ausbringen landwirtschaftlicher Produkte; und industrielle Anwendungen, die Latexsysteme, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe umfassen. Das Segment Polymere bietet Polyurethanpolyole, die bei der Herstellung von Hartschaum zur Wärmedämmung in der Bauindustrie verwendet werden, sowie einen Grundrohstoff für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Elastomere (CASE); Polyesterharze zur Verwendung in Beschichtungsanwendungen; Spezialpolyole wie CASE und pulverförmige Polyesterharze; und Phthalsäureanhydrid, das in ungesättigten Polyesterharzen, Alkydharzen und Weichmachern für Anwendungen in Baumaterialien sowie Komponenten von Automobilen, Booten und anderen Konsumgütern verwendet wird. Das Segment Spezialprodukte bietet Aromen, Emulgatoren und Lösungsvermittler für den Einsatz in Lebensmitteln, Aromen, Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen Anwendungen. Die Stepan Company wurde 1932 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Northbrook, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stepan Company entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $2.3B (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $46.9M (−23.6%/Jahr seit FY2021).

SCL ist 37% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Stepan Company Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 30.07.2026
• Stepan declares $0.395 dividend Seeking Alpha · 29.07.2026
• Stepan Co. (SCL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026
• Global Alpha Olefin Sulfonate Market Report 2026-2030 Featuring Strategic Analysis of Stepan Co., Clariant, Nouryon, Kao, Syensqo and More Yahoo Finance · 13.05.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.