Shoe Station Group (SCVL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $473M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 86% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($19.02). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($19.02 bis $37.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.49 – $43.69 · Fair‑Value‑Band $19.02 – $37.52 · der Kurs von $14.49 notiert unter dem Fair Value von $27.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shoe Station Group (SCVL) notiert aktuell bei $14.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shoe Station Group einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $254M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.02 (Bear Case) bis $37.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.49 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SCVL ist mit 86% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($36.26) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shoe Station Group Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Familienschuhhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte an, darunter Abend- und Freizeitschuhe, Sandalen, Stiefel und Sportschuhe. und Nicht-Sportartikel für Herren-, Damen- und Kinderschuhe sowie Accessoires.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shoe Station Group Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Familienschuhhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte an, darunter Abend- und Freizeitschuhe, Sandalen, Stiefel und Sportschuhe. und Nicht-Sportartikel für Herren-, Damen- und Kinderschuhe sowie Accessoires. Das Unternehmen betreibt auch Filialen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über www.shoecarnival.com und www.shoestation.com sowie über die zugehörige mobile App. Das Unternehmen war früher als Shoe Carnival, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in Shoe Station Group Inc.. Shoe Station Group Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Mill, South Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shoe Station Group entwickelte sich von $1.3B (FY2022) auf $1.1B (FY2026), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $52.3M (−23.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.