Seibu Holdings (SEIBF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $11.96 (Bear) bis $19.94 (Bull), Basis $15.95. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.58 – $33.00 · Fair‑Value‑Band $11.96 – $19.94 · der Kurs von $17.90 notiert über dem Fair Value von $15.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Seibu Holdings (SEIBF) notiert aktuell bei $17.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seibu Holdings einen Umsatz von $513B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $589B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.96 (Bear Case) bis $19.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, SEIBF ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2,615) gegenüber Substanzwert ($1,509). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seibu Holdings Inc. ist in den Bereichen städtischer Transport, Hotel und Freizeit, Immobilien, Bauwesen und Management von Baseballteams in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stadtverkehr und Eisenbahn, Hotel- und Freizeitgeschäft, Immobiliengeschäft und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seibu Holdings Inc. ist in den Bereichen städtischer Transport, Hotel und Freizeit, Immobilien, Bauwesen und Management von Baseballteams in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stadtverkehr und Eisenbahn, Hotel- und Freizeitgeschäft, Immobiliengeschäft und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Bahn-, Bus- und Taxitransportdienste an. und betreibt Hotels, Thermalquellen und Spas, Golfclubs und -plätze, Skigebiete, Tennisplätze, Bowlingbahnen, Eisbahnen, Fitnessclubs und andere Freizeiteinrichtungen. Darüber hinaus entwickelt und verkauft es Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und maßgeschneiderte Häuser sowie Resortimmobilien. vermietet Büro- und Wohneinrichtungen; und entwickelt und betreibt Geschäfte in Bahnhöfen, Einkaufszentren und anderen kommerziellen Einrichtungen. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen ein professionelles Baseballteam unter dem Namen Saitama Seibu Lions; veranstaltet im Belluna Dome Konzerte und andere Veranstaltungen außerhalb des Baseballs; und betreibt und verwaltet Vergnügungsparks, Aquarien, Kinos und Schwimmbäder. Darüber hinaus werden Feuerversicherungen, Kfz-Versicherungen, Reiseversicherungen und Lebensversicherungsprodukte angeboten. Haus- und Stadtentwicklungsdienstleistungen; Haustierpflegeprodukte; und baut Friedhöfe. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Nachhilfeschule für Grundschüler; Drive-In-Einrichtungen; Rastplätze; Mautstraßen; Auto- und Fahrradparkplätze. Seibu Holdings Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toshima, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seibu Holdings entwickelte sich von $397B (FY2022) auf $517B (FY2026), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $39.1B (+38.5%/Jahr seit FY2022).

SEIBF ist 11% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.