Schaeffler AG (SFFLY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $9.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.51 bis $19.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0003 – $13.75 · Fair‑Value‑Band $7.51 – $19.03 · der Kurs von $8.30 notiert unter dem Fair Value von $13.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Schaeffler AG (SFFLY) notiert aktuell bei $8.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Schaeffler AG einen Umsatz von $23.3B bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.4B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.51 (Bear Case) bis $19.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, SFFLY ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($7.35) gegenüber Substanzwert ($2.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Schaeffler AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Komponenten und Systeme für industrielle Anwendungen in Europa, Amerika, China und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen E-Mobility, Powertrain and Chassis, Vehicle Lifetime Solutions, Bearings & Industrial Solutions tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Schaeffler AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Komponenten und Systeme für industrielle Anwendungen in Europa, Amerika, China und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen E-Mobility, Powertrain and Chassis, Vehicle Lifetime Solutions, Bearings & Industrial Solutions tätig. Der Geschäftsbereich E-Mobility bietet mechanische, mechatronische und elektronische Komponenten und Systeme zur Antriebselektrifizierung für Pkw und Nutzfahrzeuge. Es umfasst elektrische Antriebe, Steuerungen, Mechatronik und Module sowie Batteriekomponenten, Entkopplungseinheiten und Nasskupplungen. Der Geschäftsbereich Powertrain & Chassis entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten und Systemlösungen für elektrifizierte Antriebsstränge und Verbrennungsmotoren sowie Fahrwerks- und Lenkungstechnologien. Dieses Segment bietet auch Motor- und Getriebesysteme, Antriebsstranglösungen und Fahrwerkssysteme an; Drehmomentwandler, Hybriddämpfer, Kupplungen, variable Ventiltriebsysteme, Ventilspielausgleichselemente, Ausgleichswellen, Nockenwellenverstellsysteme, Steuerantriebe und Front-End-Hilfsantriebe. Der Geschäftsbereich Vehicle Lifetime Solutions bietet Komponenten und Reparaturlösungen für Pkw, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Traktoren und Zweiräder. Der Geschäftsbereich Bearings & Industrial Solutions entwickelt, produziert und vertreibt Rotations- und Linearlagerlösungen, Antriebskomponenten und -systeme für die industrielle Automatisierung sowie Servicelösungen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Technologiepartnerschaft mit Hexagon Robotics zur Entwicklung und Lieferung hochpräziser Spannungswellen- und Planetengetriebeaktoren. Das Unternehmen unterhält außerdem eine strategische Partnerschaft mit Spire Global, Inc.Entwicklung von Weltraum-Hardware-Subsystemen, Satellitenplattformen und fortschrittlichen Hochfrequenz- (RF) und Umweltsensorikfunktionen. Das Unternehmen hieß früher INA Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung und firmierte im Oktober 2014 in Schaeffler AG um. Die Schaeffler AG wurde 1946 gegründet

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Schaeffler AG entwickelte sich von $13.9B (FY2021) auf $22.6B (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$407M.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.