GROUPE SFPI SA (SFPI) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €191M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€2.70). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.33 – €3.39 · Fair‑Value‑Band €2.70 – €4.50 · der Kurs von €2.10 notiert unter dem Fair Value von €3.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

GROUPE SFPI SA (SFPI) notiert aktuell bei €2.10, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GROUPE SFPI SA einen Umsatz von €625M bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €73.2M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.70 (Bear Case) bis €4.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.10 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SFPI ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€8.12) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.8800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GROUPE SFPI SA entwickelt, produziert und vermarktet Ausrüstung für die Sicherheitsindustrie in Europa und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen DOM Security, NEU-JKF, MMD, MAC und anderen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GROUPE SFPI SA entwickelt, produziert und vermarktet Ausrüstung für die Sicherheitsindustrie in Europa und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen DOM Security, NEU-JKF, MMD, MAC und anderen tätig. Unter den Marken France Fermetures, Franciaflex, Faber, SIPA Menuiseries und Wo&Wo bietet das Unternehmen Verschlussausrüstung wie Fenster und Tischlerarbeiten, Rollläden und Jalousien, Eingangs- und Garagentore, Industrieverschlüsse, Tischlerarbeiten und Markisen für die Bauindustrie an. Das Unternehmen bietet außerdem Zugangs- und Schließlösungen für Gebäude, Eigenheimbesitzer, kleine Unternehmen und große Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Luftaufbereitungslösungen wie Staubentfernungssysteme, Luftfilter- und -konditionierungsgeräte, pneumatische Behandlungsgeräte für Produktionsabfälle, pneumatische Transportgeräte, Industrieventilatoren usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die thermische Verarbeitung und Sterilisation an. GROUPE SFPI SA wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GROUPE SFPI SA entwickelte sich von €569M (FY2021) auf €625M (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €16.6M (−15.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.