Sandfire Resources Ltd (SFR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.10.2026: Fair Value von Sandfire Resources Ltd A$24,32, Kurs A$22,01, Potenzial +10,5 %, Qualität 70 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,25 A$ – 24,15 A$ · Fair‑Value‑Band 17,03 A$ – 31,61 A$ · der Kurs von 22,01 A$ notiert unter dem Fair Value von 24,32 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.10.2026.
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Sandfire Resources Limited, ein Bergbauunternehmen, erkundet, bewertet und entwickelt Mineralkonzessionsgebiete und -projekte. Es werden hauptsächlich Kupfer-, Gold-, Silber-, Blei- und Zinkvorkommen erkundet. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Aktienanalyse
Sandfire Resources Ltd (SFR) notiert aktuell bei 22,01 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,32 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,00 A$ je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,01 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,67 A$, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 17,03 A$ (Bear) bis 31,61 A$ (Bull), der Kurs von 22,01 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sandfire Resources Ltd entwickelte sich von 772 Mio. $ (FY2021) auf 1,2 Mrd. $ (FY2025), rund +11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 93,3 Mio. $ (−14,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, SFR ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,03 A$Fair Value 24,32 A$Bull 31,61 A$
Kurs 22,01 A$ · Potenzial +10,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4300 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)3,90 A$4,57 A$5,15 A$74
FCF-DCF18,31 A$28,38 A$59,79 A$73
Wachstums-DCF17,17 A$33,01 A$58,53 A$73
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF18,31 A$28,38 A$59,79 A$73
Owner Earnings19,95 A$44,65 A$94,59 A$68
5J-Umsatz-Exit8,04 A$12,11 A$20,47 A$69
5J-EBITDA-Exit17,12 A$30,47 A$56,64 A$69
5J-KGV-Exit7,67 A$13,84 A$21,62 A$67
10J-Umsatz-Exit11,09 A$20,00 A$24,18 A$65
10J-EBITDA-Exit17,74 A$39,10 A$76,08 A$62
10J-KGV-Exit11,00 A$19,21 A$31,26 A$60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd1,94 A$13,56 A$19,03 A$61
Lynch-Fair-Value7,00 A$10,01 A$13,01 A$59
PEG = 1,07,00 A$10,01 A$13,01 A$55
Ertragskraftwert (EPV)3,90 A$4,57 A$5,15 A$74
Multiplikatoren
KGV-Multiple3,65 A$4,86 A$6,08 A$63
KUV-Multiple3,65 A$4,86 A$6,08 A$58
KBV-Multiple3,65 A$4,86 A$6,08 A$55
EV/EBIT6,77 A$9,14 A$11,52 A$66
EV/EBITDA16,08 A$21,57 A$27,05 A$67
EV/Umsatz3,51 A$5,17 A$6,83 A$53
Substanzwert
NCAV (Graham)2,74 A$3,67 A$5,48 A$54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF17,17 A$33,01 A$58,53 A$73
Umsatz-Margen-DCF8,79 A$13,94 A$24,89 A$68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen4,16 A$4,20 A$4,45 A$68
ROIC-Compounder3,90 A$4,57 A$5,15 A$70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV8,62 A$12,31 A$16,00 A$65
KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+28,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+58,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−11,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Je Aktie vor 2009geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0472
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11,8 % gegen 4,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 18 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,1 % beim Kurs und +13,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (66 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Sandfire Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Copper · 58 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sandfire Resources Ltd (SFR) über- oder unterbewertet?
Stand 09.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24,32 A$ gegenüber einem Kurs von 22,01 A$, rund +11 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SFR?
Unser modellbasierter Fair Value für Sandfire Resources Ltd liegt bei 24,32 A$ (Stand 09.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,01 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SFR?
Sandfire Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 24,32 A$ (Stand 09.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,03 A$, optimistisches Szenario 31,61 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sandfire Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 24,32 A$, gegenüber einem Kurs von 22,01 A$ rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,03 A$, optimistisches Szenario 31,61 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Sandfire Resources Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sandfire Resources Ltd (SFR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sandfire Resources Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,3 % pro Jahr. Stand 09.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SFR?
Unsere Modelle diskontieren Sandfire Resources Ltd mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,60, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sandfire Resources Ltd sind das +13,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sandfire Resources Ltd (SFR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sandfire Resources Ltd um +13,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sandfire Resources Ltd einpreist (+13,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sandfire Resources Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sandfire Resources Ltd liegt er bei 24,32 A$ je Aktie (Stand 09.10.2026), der Kurs bei 22,01 A$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sandfire Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.10.2026 notiert SFR unter dem berechneten Fair Value: Kurs 22,01 A$, Fair Value 24,32 A$, rund +11 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SFR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,01 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (24,32 A$). Bei Sandfire Resources Ltd liegen zwischen beiden 2,31 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sandfire Resources Ltd wert?
An der Börse wird Sandfire Resources Ltd mit rund 10,0 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.10.2026). Je Aktie sind das 22,01 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 24,32 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SFR?
Unsere Modelle spannen für Sandfire Resources Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,03 A$, mittleres 24,32 A$, optimistisches 31,61 A$ je Aktie (Stand 09.10.2026, Kurs 22,01 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SFR?
Sandfire Resources Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 51,2 (Stand 09.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 24,32 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 3,9, KUV 5,5, EV/EBITDA 12,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SFR?
Der PEG-Wert von Sandfire Resources Ltd liegt bei 0,56 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sandfire Resources Ltd (Stand 09.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SFR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sandfire Resources Ltd notiert bei 22,01 A$, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,15 A$ und 50 % über dem Tief von 14,72 A$ (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 24,32 A$.
Welche Aktien sind mit Sandfire Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Southern Copper Corporation, Freeport-McMoRan Inc, First Quantum Minerals Ltd, Jiangxi Copper Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sandfire Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.10.2026: Kurs 22,01 A$, berechneter Fair Value 24,32 A$ (+11 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SFR berechnet?
Wir rechnen Sandfire Resources Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 24,32 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sandfire Resources Ltd liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 22,01 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 24,32 A$, das sind rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sandfire Resources Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (17,03 A$ bis 31,61 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Sandfire Resources Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Die Marktkapitalisierung von Sandfire Resources Ltd beträgt 10,0 Mrd. A$ (≈ 6,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sandfire Resources Ltd liegt bei 3,97 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Der Gewinn je Aktie von Sandfire Resources Ltd beträgt 0,4300 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 51,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Die Nettomarge von Sandfire Resources Ltd liegt bei 7,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sandfire Resources Ltd liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sandfire Resources Ltd bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Die operative Marge von Sandfire Resources Ltd liegt bei 22,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Der Umsatz von Sandfire Resources Ltd wächst um +17,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Der Gewinn je Aktie von Sandfire Resources Ltd wächst um +86,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Der freie Cashflow von Sandfire Resources Ltd beträgt 337 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sandfire Resources Ltd (SFR)?
Die Nettoverschuldung von Sandfire Resources Ltd beträgt 143 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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