Shionogi & Co Ltd (SGIOY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shionogi & Co Ltd $10,99, Kurs $9,61, Potenzial +14,4 %, Qualität 63 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,89 $ – 11,48 $ · Fair‑Value‑Band 8,27 $ – 13,72 $ · der Kurs von 9,61 $ notiert unter dem Fair Value von 10,99 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.10.2026.
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Shionogi & Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln, diagnostischen Reagenzien und medizinischen Geräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Consumer-Healthcare-Geschäft tätig.
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Herstellung, Verkauf, analytische Tests und pharmazeutische Entwicklung von Arzneimitteln und Prüfpräparaten; Auftragsüberwachung epidemiologischer Bestandteile im Abwasser; Förderung der Umsetzung in der sozialen Infrastruktur; und Geschäfte im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Daten und Informationen; entwickelt und verkauft Standbeine; und Forschung und Entwicklung von Schleimhautimpfstoffen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertragsunterstützungsleistungen für experimentelle Forschung an; Auftragsprüfung von landwirtschaftlichen Produktionsmaterialien; Lösungen für Bildung und Gesundheitswesen, Systementwicklung, Personalentwicklung und Schulungsgeschäft; Marketingunterstützungsdienste; und IT-Dienstleistungen für medizinische und gesundheitsbezogene Themen.
Das Unternehmen war früher als Shionogi Shoten Co., Ltd. bekannt und änderte 1943 seinen Namen in Shionogi & Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1878 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan.
Aktienanalyse
Shionogi & Co Ltd (SGIOY) notiert aktuell bei 9,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,99 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 14,34 $ je Aktie; damit liegen 17 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,61 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 1,57 $, und 8 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Shionogi & Co Ltd ADR entwickelte sich von 335 Mrd. ¥ (FY2022) auf 530 Mrd. ¥ (FY2026), rund +12,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 218 Mrd. ¥ (+17,5 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 8,27 $ bis 13,72 $, der Kurs von 9,61 $ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, SGIOY ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 10,99 $
Spanne8,27 $ bis 13,72 $
Kurs 9,61 $ · Potenzial +14,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5644 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.96/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+17,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,2 % gegen 14,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40 % → 32 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,9 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa −5,9 % beim Kurs und +7,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (82 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Hohe Margen und solider Cashflow stützen die Positionierung als Spezialpharma-Anbieter, doch schwache Signale zu Markenreichweite oder Wechselkosten schränken die Burggraben-Evidenz ein und hohe absolute Schulden erhöhen den Druck.
Hauptrisiko: Ressourcen auf das Erbe bei Infektionskrankheiten sowie neue Fronten bei seltenen Erkrankungen und ALS auszudehnen, gefährdet die fokussierte Expansion und belastet die Cash-Generierung.
Shionogi erweitert seine Aktivitäten bei seltenen Erkrankungen durch die Übernahme von IntraBio und dessen zugelassenes Medikament gegen Niemann-Pick-Krankheit Typ C sowie Ataxia-Telangiectasia, nach dem früheren ALS-Arzneimittel. Das verlagert den Schwerpunkt von der langjährigen Infektionskrankheiten-Basis hin zu höherwertigen Spezialgebieten. Unsere Modelle sehen es derzeit als unterbewertet. Werden die neuen Fähigkeiten ein nachhaltiges Wachstum vorantreiben oder die Ressourcen über zu viele Therapiegebiete hinweg strapazieren?
Shionogi & Co Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 577 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+13,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)46,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)11,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)63,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,4 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)9,6× · Günstigste 25 %
KBV1,52× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)4,56× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow12,2× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shionogi & Co Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SGIOY
Häufige Fragen
Ist Shionogi & Co Ltd (SGIOY) über- oder unterbewertet?
Stand 23.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,99 $ gegenüber einem Kurs von 9,61 $, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SGIOY?
Unser modellbasierter Fair Value für Shionogi & Co Ltd ADR liegt bei 10,99 $ (Stand 23.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,61 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGIOY?
Shionogi & Co Ltd ADR hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,99 $ (Stand 23.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 8,27 $ bis 13,72 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shionogi & Co Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,99 $, gegenüber einem Kurs von 9,61 $ rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 8,27 $ bis 13,72 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Shionogi & Co Ltd ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 563 Mrd. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.10.2026).
Zahlt Shionogi & Co Ltd ADR eine Dividende?
Shionogi & Co Ltd ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shionogi & Co Ltd (SGIOY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shionogi & Co Ltd ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,3 % pro Jahr. Stand 23.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SGIOY?
Unsere Modelle diskontieren Shionogi & Co Ltd ADR mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,07, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shionogi & Co Ltd ADR sind das -3,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shionogi & Co Ltd (SGIOY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shionogi & Co Ltd ADR um +12,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -3,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shionogi & Co Ltd ADR einpreist (-3,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,22 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shionogi & Co Ltd ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shionogi & Co Ltd ADR liegt er bei 10,99 $ je Aktie (Stand 23.10.2026), der Kurs bei 9,61 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shionogi & Co Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.10.2026 notiert SGIOY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 9,61 $, Fair Value 10,99 $, rund +14 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SGIOY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,61 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,99 $). Bei Shionogi & Co Ltd ADR liegen zwischen beiden 1,38 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shionogi & Co Ltd ADR wert?
An der Börse wird Shionogi & Co Ltd ADR mit rund 16,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.10.2026). Je Aktie sind das 9,61 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,99 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SGIOY?
Unsere Modelle spannen für Shionogi & Co Ltd ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,27 $, mittleres 10,99 $, optimistisches 13,72 $ je Aktie (Stand 23.10.2026, Kurs 9,61 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SGIOY?
Shionogi & Co Ltd ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,6 (Stand 23.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 10,99 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 4,6, EV/EBITDA 12,3.
Wie solide ist die Bilanz von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shionogi & Co Ltd ADR (Stand 23.10.2026): Eigenkapitalrendite 16,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SGIOY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shionogi & Co Ltd ADR notiert bei 9,61 $, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,48 $ und 24 % über dem Tief von 7,77 $ (Stand 22.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 10,99 $.
Welche Aktien sind mit Shionogi & Co Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Teva Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shionogi & Co Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.10.2026: Kurs 9,61 $, berechneter Fair Value 10,99 $ (+14 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SGIOY berechnet?
Wir rechnen Shionogi & Co Ltd ADR mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 10,99 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Shionogi & Co Ltd ADR liegt aktuell 13 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Der Schlusskurs vom 22.10.2026 liegt bei 9,61 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,99 $, das sind rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shionogi & Co Ltd ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shionogi & Co Ltd ADR lag 2015 bis 2026 bei +14,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,5 %, EBIT-Marge +3,1 %, Steuersatz +3,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shionogi & Co Ltd ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Die Marktkapitalisierung von Shionogi & Co Ltd ADR beträgt 16,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shionogi & Co Ltd ADR liegt bei 3,95 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Der Gewinn je Aktie von Shionogi & Co Ltd ADR beträgt 1,00 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Die Dividendenrendite von Shionogi & Co Ltd ADR liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 22,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Die Nettomarge von Shionogi & Co Ltd ADR liegt bei 41,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shionogi & Co Ltd ADR liegt bei 16,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shionogi & Co Ltd ADR bei 10,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Die operative Marge von Shionogi & Co Ltd ADR liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Der Umsatz von Shionogi & Co Ltd ADR wächst um +63,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Der Gewinn je Aktie von Shionogi & Co Ltd ADR wächst um +148 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Der freie Cashflow von Shionogi & Co Ltd ADR beträgt 211 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shionogi & Co Ltd (SGIOY)?
Shionogi & Co Ltd ADR hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 27,1 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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23.10.2026