Ricegrowers Limited (SGLLV) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$934M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (A$10.76 bis A$20.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von A$10.76 (Bear) bis A$20.82 (Bull), Basis A$16.08. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$4.43 – A$17.43 · Fair‑Value‑Band A$10.76 – A$20.82 · der Kurs von A$14.00 notiert unter dem Fair Value von A$16.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ricegrowers Limited (SGLLV) notiert aktuell bei A$14.00, während unser modellbasierter Fair Value bei A$16.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ricegrowers Limited einen Umsatz von A$1.8B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$151M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$10.76 (Bear Case) bis A$20.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$14.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, SGLLV ist mit 15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$19.77) gegenüber Dividendendiskontierung (A$5.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ricegrowers Limited ist als Reislebensmittelunternehmen in Australien, Neuseeland, auf den Pazifikinseln, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Asien und Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rice Pool, International Rice, Rice Food, Riviana Foods und CopRice tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ricegrowers Limited ist als Reislebensmittelunternehmen in Australien, Neuseeland, auf den Pazifikinseln, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Asien und Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rice Pool, International Rice, Rice Food, Riviana Foods und CopRice tätig. Das Unternehmen bietet Mikrowellenreis, braunen Bio-Reis, Quinoa-Mischungen, schwarzen Spezialreis, gebratenen Spezialreis, Reis nach Kokosnuss- und mexikanischer Art, mittel- und langkörnigen Reis, weißen und braunen Reis mit niedrigem GI sowie duftenden Jasminreis an. Snacks, einschließlich Protein-Chips, Mini-Häppchen, braune Reis-Chips, Reiskuchen und Reis-Cracker-Chips; Gourmetprodukte wie Backwaren, gekühlte Desserts, Oliven, Antipasti und traditionelles eingelegtes Gemüse, Gewürze und Saucen, Suppen und Fertiggerichte sowie Obstkonserven sowie Gemüse in Dosen, Beuteln und Tiefkühlkost; sowie Tierfutter- und Ernährungsprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Annahme und Lagerung von Rohreis; Mahlen, Herstellung, Verarbeitung, Beschaffung, Vertrieb und Vermarktung von Reis und verwandten Produkten; Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Reisanbau; und Lieferung von Reismehl und Zutaten; und Bereitstellung anderer Lebensmittel und Lebensmittel für besondere Anlässe. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen SunRice, Trukai, Roots, Hinode, Sunwhite, SunGold, Island Sun, Kangaroo, Toscano, Always Fresh, Felhbergs, Riviana Foodservice, Roza's Gourmet und Hart & Soul. Das Unternehmen beliefert über Einzel- und Großhandelskanäle Gastronomiekunden, darunter das Gesundheitswesen, den Bergbau, Justizvollzugsanstalten und die Gastronomie. Ricegrowers Limited wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ricegrowers Limited entwickelte sich von A$1.3B (FY2021) auf A$1.8B (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$70.7M (+10.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.