Sagimet Biosciences Inc (SGMT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $438M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.20 bis $2.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne $1.90 – $18.42 · Fair‑Value‑Band $1.20 – $2.27 · der Kurs von $9.06 notiert über dem Fair Value von $1.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Sagimet Biosciences Inc (SGMT) notiert aktuell bei $9.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -36.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $34.9M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.20 (Bear Case) bis $2.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, SGMT ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sagimet Biosciences Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt in den Vereinigten Staaten neuartige Therapeutika namens Fettsäuresynthase (FASN)-Inhibitoren zur Behandlung von Krankheiten, die auf dysfunktionale Stoffwechsel- und Fibrotikwege zurückzuführen sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sagimet Biosciences Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt in den Vereinigten Staaten neuartige Therapeutika namens Fettsäuresynthase (FASN)-Inhibitoren zur Behandlung von Krankheiten, die auf dysfunktionale Stoffwechsel- und Fibrotikwege zurückzuführen sind. Der führende Arzneimittelkandidat des Unternehmens ist Denifanstat, eine einmal täglich einzunehmende orale Pille und selektiver FASN-Hemmer zur Behandlung von metabolischer Dysfunktion-assoziierter Steatohepatitis, Akne und ausgewählten Krebsarten. Darüber hinaus wird TVB-3567 entwickelt, ein FASN-Hemmer zur Behandlung von Akne. und andere onkologische Programme wie solide Tumore und Glioblastome. Das Unternehmen hieß früher 3-V Biosciences, Inc. und änderte im August 2019 seinen Namen in Sagimet Biosciences Inc.. Sagimet Biosciences Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sagimet Biosciences Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$51.0M.

SGMT ist 80% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Sagimet Biosciences (SGMT) Attracts Attention After Russel Indexes Inclusion Yahoo Finance · 15.07.2026
• Sagimet Biosciences Announces Participation in Upcoming Investor Conference and Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) Yahoo Finance · 23.06.2026
• Sagimet Biosciences Reports First Quarter 2026 Financial Results and Provides Corporate Updates GlobeNewswire · 12.05.2026
• Why Sagimet Biosciences Stock Is Soaring Today Yahoo Finance · 27.04.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.