Shree Ganesh Remedies Ltd (SGRL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹8.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹349.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹117.79 bis ₹349.73). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹196.10 – ₹895.00 · Fair‑Value‑Band ₹117.79 – ₹349.73 · der Kurs von ₹522.65 notiert über dem Fair Value von ₹217.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shree Ganesh Remedies Ltd (SGRL) notiert aktuell bei ₹522.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹217.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shree Ganesh Remedies Ltd einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹173M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹117.79 (Bear Case) bis ₹349.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹522.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, SGRL ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹242.45) gegenüber Substanzwert (₹85.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shree Ganesh Remedies Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Zwischenprodukten für pharmazeutische Wirkstoffe (API) und Feinchemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shree Ganesh Remedies Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Zwischenprodukten für pharmazeutische Wirkstoffe (API) und Feinchemikalien. Es bietet antiarrhythmische, krebsbekämpfende, antidepressive, antidiabetische, durchfallhemmende, antimykotische, antihistaminische, entzündungshemmende, antiparasitäre, antipsychotische, anticholinerge, verhütungsfördernde, kardiovaskuläre, gastrointestinale, neurologische, ophthalmologische, opioid- und veterinärmedizinische API-Zwischenprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Fein- und Spezialchemikalien wie Agrochemikalien, Elektronik, Geschmacks- und Duftstoffe, Biowissenschaften und Polymerchemikalien sowie andere Spezialchemikalien wie Cyclopropancarboxaldehyd, Hexamethylendichlorid, Octamethylendiamin und Suberonitril für pharmazeutische, landwirtschaftliche und verschiedene chemische Anwendungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung und Herstellung maßgeschneiderter Chemie beteiligt. Vermögenswerte und Infrastruktur; und maßgeschneiderter Prozess für pharmazeutische Chemikalien. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Es bedient verschiedene Branchen, darunter Pharmazie, Biotechnologie, medizinische Geräte und andere. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankleshwar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shree Ganesh Remedies Ltd entwickelte sich von ₹713M (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹178M (+7.3%/Jahr seit FY2022).

SGRL ist 58% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.