Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Shanti Overseas (India) Limited ₹3,16, Kurs ₹5,50, Potenzial −42,6 %, Qualität 37 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,15 ₹ – 38,60 ₹ · Fair‑Value‑Band 2,08 ₹ – 3,96 ₹ · der Kurs von 5,50 ₹ notiert über dem Fair Value von 3,16 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Shanti Overseas (India) Limited beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Handel von Agrarrohstoffen in Indien. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.
Aktienanalyse
Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI) notiert aktuell bei 5,50 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,16 ₹ liegt, also 42,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 2,08 ₹ (Bear) bis 3,96 ₹ (Bull), der Kurs von 5,50 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Shanti Overseas (India) Limited entwickelte sich von 2,0 Mrd. ₹ (FY2022) auf 139 Mio. ₹ (FY2026), rund −48,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −75,0 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, SHANTI ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,08 ₹Fair Value 3,16 ₹Bull 3,96 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−41,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−54,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−40,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −16,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,2 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
0,1 % (2021) → −52,2 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Shanti Overseas (India) Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm Products · 279 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−42,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−6,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−53,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−66,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum357,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,33× · Über dem Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 26
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 23
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 44
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
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Ist Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,16 ₹ gegenüber einem Kurs von 5,50 ₹, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SHANTI?
Unser modellbasierter Fair Value für Shanti Overseas (India) Limited liegt bei 3,16 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,50 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHANTI?
Shanti Overseas (India) Limited hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,16 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,08 ₹, optimistisches Szenario 3,96 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shanti Overseas (India) Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,16 ₹, gegenüber einem Kurs von 5,50 ₹ rund −43 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,08 ₹, optimistisches Szenario 3,96 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Shanti Overseas (India) Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 139 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shanti Overseas (India) Limited liegt er bei 3,16 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 5,50 ₹. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shanti Overseas (India) Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert SHANTI über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,50 ₹, Fair Value 3,16 ₹, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHANTI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,50 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,16 ₹). Bei Shanti Overseas (India) Limited liegen zwischen beiden 2,34 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shanti Overseas (India) Limited wert?
An der Börse wird Shanti Overseas (India) Limited mit rund 75,2 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 5,50 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,16 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHANTI?
Unsere Modelle spannen für Shanti Overseas (India) Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,08 ₹, mittleres 3,16 ₹, optimistisches 3,96 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 5,50 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shanti Overseas (India) Limited (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite −96,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHANTI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shanti Overseas (India) Limited notiert bei 5,50 ₹, rund 53 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,79 ₹ und 7 % über dem Tief von 5,15 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,16 ₹.
Welche Aktien sind mit Shanti Overseas (India) Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Archer-Daniels-Midland Company, Muyuan Foods Group, Bunge Global SA, Tyson Foods, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shanti Overseas (India) Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 5,50 ₹, berechneter Fair Value 3,16 ₹ (−43 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHANTI berechnet?
Wir rechnen Shanti Overseas (India) Limited mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,16 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Shanti Overseas (India) Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 5,50 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,16 ₹, das sind rund −43 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shanti Overseas (India) Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,96 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (2,08 ₹ bis 3,96 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Shanti Overseas (India) Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Die Marktkapitalisierung von Shanti Overseas (India) Limited beträgt 75,2 Mio. ₹ (≈ 693 Tsd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shanti Overseas (India) Limited liegt bei 0,54 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Der Gewinn je Aktie von Shanti Overseas (India) Limited beträgt −2,51 ₹. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Die Nettomarge von Shanti Overseas (India) Limited liegt bei −53,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shanti Overseas (India) Limited liegt bei −96,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shanti Overseas (India) Limited bei −20,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Die operative Marge von Shanti Overseas (India) Limited liegt bei −66,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Der Umsatz von Shanti Overseas (India) Limited wächst um +358 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −54,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Der Gewinn je Aktie von Shanti Overseas (India) Limited wächst um +319 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Der freie Cashflow von Shanti Overseas (India) Limited beträgt −120 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Die Nettoverschuldung von Shanti Overseas (India) Limited beträgt 161 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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