Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹75.2M
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹2.72 auf ₹5.44 (+100.0%) seit 08.08.2026. Aktienkurs −10.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹5.15 – ₹38.60 · Fair‑Value‑Band ₹5.12 – ₹5.90 · der Kurs von ₹6.33 notiert über dem Fair Value von ₹5.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI) notiert aktuell bei ₹6.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanti Overseas (India) Limited einen Umsatz von ₹139M bei einer Nettomarge von -53.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -96.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹161M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.12 (Bear Case) bis ₹5.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, SHANTI ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹2.99) gegenüber Substanzwert (₹2.41). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shanti Overseas (India) Limited beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Handel von Agrarrohstoffen in Indien. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shanti Overseas (India) Limited entwickelte sich von ₹2.0B (FY2022) auf ₹139M (FY2026), rund −48.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹75.0M.
SHANTI ist 14% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Farm Products · 297 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Muyuan Foods Group 002714 | ¥40.15 | ¥47.42 | +18% |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 21.90 THB | 43.24 THB | +97% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 3,150 IDR | 6,818 IDR | +116% |
| PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG | 1,805 IDR | 3,087 IDR | +71% |
| PT FAP Agri Tbk FAPA | 7,350 IDR | 6,420 IDR | -13% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA | 2,260 IDR | 6,974 IDR | +209% |
| PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR | 1,890 IDR | 610.80 IDR | -68% |
| PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk NSSS | 860.00 IDR | 402.24 IDR | -53% |
| PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk SMAR | 5,625 IDR | 16,227 IDR | +188% |
| PT Dharma Satya Nusantara Tbk DSNG | 1,320 IDR | 2,696 IDR | +104% |
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Häufige Fragen
Ist Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHANTI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHANTI?
Wie hoch ist der Umsatz von Shanti Overseas (India) Limited (SHANTI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SHANTI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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