Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 35,7 Mrd. ₹ (≈ 325 Mio. €) · ISIN INE631A01022

Was ist Shanthi Gears Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (214,92 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (72,83 ₹ bis 214,92 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 127,39 ₹ – 670,61 ₹ · Fair‑Value‑Band 72,83 ₹ – 214,92 ₹ · der Kurs von 619,10 ₹ notiert über dem Fair Value von 123,61 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) notiert aktuell bei 619,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 123,61 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 400,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 193,70 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 619,10 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 38,43 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanthi Gears Limited einen Umsatz von 5,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 12,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,2 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 74,3. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 72,83 ₹ (Bear Case) bis 214,92 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 619,10 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, SHANTIGEAR ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,63 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (193,70 ₹) gegenüber Substanzwert (38,43 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanthi Gears Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Wartung von Zahnrädern und Getrieben in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Stirnrad- und Kegelstirnrad-, Schnecken-, Extruder- und Kühlturmgetriebe sowie Getriebemotoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanthi Gears Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Wartung von Zahnrädern und Getrieben in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Stirnrad- und Kegelstirnrad-, Schnecken-, Extruder- und Kühlturmgetriebe sowie Getriebemotoren an. Es bietet auch Zahnräder und Ritzel an; Spezialgetriebe; und Gussteile aus Eisen, Eisenguss, Phosphorbronze, Aluminiumbronze, Bleibronze und Kupferlegierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Installationsunterstützung, Sanierung und Vor-Ort-Services an. Seine Produkte werden in den Bereichen Stahl, Zement, Zucker, Kran- und Materialtransport, Energie, Papier, Gummi und Kunststoffe, Off-Highway- und Bergbau-, Prozess-, Kompressor-, Eisenbahn-, Textil- und Luft- und Raumfahrtanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien. Shanthi Gears Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tube Investments of India Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanthi Gears Limited entwickelte sich von 3,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 5,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 767 Mio. ₹ (+15,9 %/Jahr seit FY2022).

SHANTIGEAR ist 401 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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