Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. 34,4 Mrd. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹199.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹71.22 bis ₹199.44). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹81.64 – ₹671.87 · Fair‑Value‑Band ₹71.22 – ₹199.44 · der Kurs von ₹464.25 notiert über dem Fair Value von ₹122.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) notiert aktuell bei ₹464.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹122.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanthi Gears Limited einen Umsatz von 5,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 752 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹71.22 (Bear Case) bis ₹199.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹464.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, SHANTIGEAR ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹171.43) gegenüber Substanzwert (₹38.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Shanthi Gears Limited entwickelt, produziert, liefert und wartet Zahnräder und Getriebe in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Stirnrad- und Kegelstirnrad-, Schnecken-, Extruder- und Kühlturmgetriebe sowie Getriebemotoren an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shanthi Gears Limited entwickelt, produziert, liefert und wartet Zahnräder und Getriebe in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Stirnrad- und Kegelstirnrad-, Schnecken-, Extruder- und Kühlturmgetriebe sowie Getriebemotoren an. Es bietet auch Zahnräder und Ritzel an; Spezialgetriebe; und Gussteile aus Eisen, Eisenguss, Phosphorbronze, Aluminiumbronze, Bleibronze und Kupferlegierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Installationsunterstützung, Sanierung und Vor-Ort-Services an. Seine Produkte werden in den Bereichen Stahl, Zement, Zucker, Kran- und Materialtransport, Energie, Papier, Gummi und Kunststoffe, Off-Highway- und Bergbau-, Prozess-, Kompressor-, Eisenbahn-, Textil- und Luft- und Raumfahrtanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien. Shanthi Gears Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tube Investments of India Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shanthi Gears Limited entwickelte sich von ₹3.3B (FY2022) auf ₹5.2B (FY2026), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹767M (+15.9%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +14.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SHANTIGEAR ist 74% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 818 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | $966.01 | $131.95 | -86% |
| SIE SIE | €281.95 | €139.77 | -50% |
| Eaton Corporation ETN | $459.96 | $168.65 | -63% |
| Parker-Hannifin Corporation PH | $1,042 | $398.69 | -62% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 202.30 | kr 112.59 | -44% |
| Cummins Inc CMI | $637.85 | $348.94 | -45% |
| Illinois Tool Works Inc ITW | $292.51 | $145.84 | -50% |
| Emerson Electric Co EMR | $163.80 | $58.44 | -64% |
| AMETEK, Inc AME | $258.52 | $125.80 | -51% |
| Rockwell Automation, Inc ROK | $451.39 | $125.76 | -72% |
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Häufige Fragen
Ist Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHANTIGEAR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHANTIGEAR?
Wie hoch ist der Umsatz von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SHANTIGEAR?
Zahlt Shanthi Gears Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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