Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Shanthi Gears Limited ₹119, Kurs ₹574, Potenzial −79,2 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 82,74 ₹ – 725,45 ₹ · Fair‑Value‑Band 70,16 ₹ – 192,03 ₹ · der Kurs von 573,65 ₹ notiert über dem Fair Value von 119,18 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
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Shanthi Gears Limited entwickelt, produziert, liefert und wartet Zahnräder und Getriebe in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Stirnrad- und Kegelstirnrad-, Schnecken-, Extruder- und Kühlturmgetriebe sowie Getriebemotoren an.
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Shanthi Gears Limited entwickelt, produziert, liefert und wartet Zahnräder und Getriebe in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Stirnrad- und Kegelstirnrad-, Schnecken-, Extruder- und Kühlturmgetriebe sowie Getriebemotoren an. Es bietet auch Zahnräder und Ritzel an; Spezialgetriebe; und Gussteile aus Eisen, Eisenguss, Phosphorbronze, Aluminiumbronze, Bleibronze und Kupferlegierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Installationsunterstützung, Sanierung und Vor-Ort-Services an. Seine Produkte werden in den Bereichen Stahl, Zement, Zucker, Kran- und Materialtransport, Energie, Papier, Gummi und Kunststoffe, Off-Highway- und Bergbau-, Prozess-, Kompressor-, Eisenbahn-, Textil- und Luft- und Raumfahrtanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien. Shanthi Gears Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tube Investments of India Limited.
Aktienanalyse
Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) notiert aktuell bei 573,65 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 119,18 ₹ liegt, also 79,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 171,43 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 573,65 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 38,43 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 70,16 ₹ (Bear) bis 192,03 ₹ (Bull), der Kurs von 573,65 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Shanthi Gears Limited entwickelte sich von 3,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 5,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +12,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 767 Mio. ₹ (+15,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, SHANTIGEAR ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 70,16 ₹Fair Value 119,18 ₹Bull 192,03 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,52 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−14,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+25,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+25,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.25,0 % gegen 16,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 17 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+61,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +54,9 % im Jahr.
Shanthi Gears Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 791 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 119,18 ₹ gegenüber einem Kurs von 573,65 ₹, rund −79 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SHANTIGEAR?
Unser modellbasierter Fair Value für Shanthi Gears Limited liegt bei 119,18 ₹ (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 573,65 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHANTIGEAR?
Shanthi Gears Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 119,18 ₹ (Stand 01.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 70,16 ₹, optimistisches Szenario 192,03 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shanthi Gears Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 119,18 ₹, gegenüber einem Kurs von 573,65 ₹ rund −79 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 70,16 ₹, optimistisches Szenario 192,03 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Shanthi Gears Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt Shanthi Gears Limited eine Dividende?
Shanthi Gears Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,87 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shanthi Gears Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +61,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +19,2 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SHANTIGEAR?
Unsere Modelle diskontieren Shanthi Gears Limited mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,03, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shanthi Gears Limited sind das +61,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shanthi Gears Limited um +19,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +61,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shanthi Gears Limited einpreist (+61,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,58 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shanthi Gears Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shanthi Gears Limited liegt er bei 119,18 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 573,65 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shanthi Gears Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert SHANTIGEAR über dem berechneten Fair Value: Kurs 573,65 ₹, Fair Value 119,18 ₹, rund −79 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHANTIGEAR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (573,65 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (119,18 ₹). Bei Shanthi Gears Limited liegen zwischen beiden 454,47 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shanthi Gears Limited wert?
An der Börse wird Shanthi Gears Limited mit rund 44,0 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 573,65 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 119,18 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHANTIGEAR?
Unsere Modelle spannen für Shanthi Gears Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 70,16 ₹, mittleres 119,18 ₹, optimistisches 192,03 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 573,65 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SHANTIGEAR?
Shanthi Gears Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 71,7 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 119,18 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 10,0, KUV 8,8, EV/EBITDA 49,5.
Wie solide ist die Bilanz von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shanthi Gears Limited (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 18,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHANTIGEAR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shanthi Gears Limited notiert bei 573,65 ₹, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 725,45 ₹ und 48 % über dem Tief von 386,65 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 119,18 ₹.
Welche Aktien sind mit Shanthi Gears Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shanthi Gears Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 573,65 ₹, berechneter Fair Value 119,18 ₹ (−79 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHANTIGEAR berechnet?
Wir rechnen Shanthi Gears Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 119,18 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Shanthi Gears Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 573,65 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 119,18 ₹, das sind rund −79 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shanthi Gears Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (192,03 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (70,16 ₹ bis 192,03 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shanthi Gears Limited lag 2015 bis 2026 bei +20,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,2 %, EBIT-Marge +8,3 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shanthi Gears Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Die Marktkapitalisierung von Shanthi Gears Limited beträgt 44,0 Mrd. ₹ (≈ 406 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shanthi Gears Limited liegt bei 10,6 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Der Gewinn je Aktie von Shanthi Gears Limited beträgt 8,00 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 71,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Die Dividendenrendite von Shanthi Gears Limited liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 62,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Die Nettomarge von Shanthi Gears Limited liegt bei 14,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shanthi Gears Limited liegt bei 18,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shanthi Gears Limited bei 24,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Die operative Marge von Shanthi Gears Limited liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Der Umsatz von Shanthi Gears Limited wächst um −14,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Der Gewinn je Aktie von Shanthi Gears Limited wächst um −56,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Der freie Cashflow von Shanthi Gears Limited beträgt 254 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR)?
Shanthi Gears Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 752 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Shanthi Gears Limited in der Live-Analyse beobachten
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