Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹34.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹199.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹71.22 bis ₹199.44). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹78.92 – ₹671.87 · Fair‑Value‑Band ₹71.22 – ₹199.44 · der Kurs von ₹393.35 notiert über dem Fair Value von ₹122.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Shanthi Gears Limited (SHANTIGEAR) notiert aktuell bei ₹393.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹122.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanthi Gears Limited einen Umsatz von ₹5.2B bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹752M aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹71.22 (Bear Case) bis ₹199.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹393.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, SHANTIGEAR ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹171.43) gegenüber Substanzwert (₹38.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanthi Gears Limited entwickelt, produziert, liefert und wartet Zahnräder und Getriebe in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Stirnrad- und Kegelstirnrad-, Schnecken-, Extruder- und Kühlturmgetriebe sowie Getriebemotoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanthi Gears Limited entwickelt, produziert, liefert und wartet Zahnräder und Getriebe in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Stirnrad- und Kegelstirnrad-, Schnecken-, Extruder- und Kühlturmgetriebe sowie Getriebemotoren an. Es bietet auch Zahnräder und Ritzel an; Spezialgetriebe; und Gussteile aus Eisen, Eisenguss, Phosphorbronze, Aluminiumbronze, Bleibronze und Kupferlegierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Installationsunterstützung, Sanierung und Vor-Ort-Services an. Seine Produkte werden in den Bereichen Stahl, Zement, Zucker, Kran- und Materialtransport, Energie, Papier, Gummi und Kunststoffe, Off-Highway- und Bergbau-, Prozess-, Kompressor-, Eisenbahn-, Textil- und Luft- und Raumfahrtanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien. Shanthi Gears Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tube Investments of India Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanthi Gears Limited entwickelte sich von ₹3.3B (FY2022) auf ₹5.2B (FY2026), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹767M (+15.9%/Jahr seit FY2022).

SHANTIGEAR ist 69% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.