Shoals Technologies Group (SHLS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $1.8B
Shoals Technologies Group
SHLS · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.81 – $37.49 · Fair‑Value‑Band $3.11 – $5.25 · der Kurs von $8.93 notiert über dem Fair Value von $4.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Shoals Technologies Group (SHLS) notiert aktuell bei $8.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shoals Technologies Group einen Umsatz von $536M bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 74.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $168M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.11 (Bear Case) bis $5.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, SHLS ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($5.71) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shoals Technologies Group, Inc. bietet EBOS-Lösungen (Electric Balance of System) und Komponenten in den Vereinigten Staaten und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shoals Technologies Group, Inc. bietet EBOS-Lösungen (Electric Balance of System) und Komponenten in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Produkte für die Solar- und Batteriespeicherindustrie, darunter Lösungen für die Solar-Big-Lead-Assembly (BLA); Homeruns, Verbindungs- und Erweiterungslösungen; Kombinierer und Rekombinierer; Lasttrennschalter und Übergangslösungen; drahtlose Leistungsüberwachung; und Batterie-Energiespeicherlösungen (BESS). Darüber hinaus werden OEM-Komponenten (Original Equipment Manufacturer) angeboten. und technische Unterstützung während der Installation und dem Übergang zu Betrieb und Wartung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen, die Solarenergieprojekte bauen. Versorgungsunternehmen; Solarentwickler, unabhängige Stromerzeuger; Hersteller von Solarmodulen; und Ladestationsbetreiber. Shoals Technologies Group, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Tennessee.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shoals Technologies Group entwickelte sich von $213M (FY2021) auf $475M (FY2025), rund +22.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $33.6M (+94.5%/Jahr seit FY2021).
SHLS ist 53% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Shoals Technologies Group, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary
- Shoals Technologies Group Q2 Earnings Call Highlights
- Shoals Technologies Group (SHLS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Shoals Technologies Group, Inc. Reports Financial Results for Second Quarter 2026
Vergleichsgruppe
Solar · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| First Solar, Inc FSLR | $221.03 | $284.45 | +29% |
| Nextpower Inc NXT | $111.50 | $69.61 | -38% |
| Waaree Energies Limited WAAREEENER | ₹2,923 | ₹3,613 | +24% |
| Tongwei Co 600438 | ¥13.08 | ¥12.13 | -7% |
| Jinko Solar Co 688223 | ¥4.39 | ¥4.75 | +8% |
| Hengdian Group 002056 | ¥21.64 | ¥22.76 | +5% |
| CSI Solar Co 688472 | ¥10.11 | ¥7.01 | -31% |
| Enphase Energy, Inc ENPH | $44.83 | $22.20 | -50% |
| Premier Energies Limited PREMIERENE | ₹1,086 | ₹912.32 | -16% |
| Trina Solar Co 688599 | ¥12.98 | ¥7.97 | -39% |
Shoals Technologies Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Shoals Technologies Group (SHLS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHLS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHLS?
Wie hoch ist der Umsatz von Shoals Technologies Group (SHLS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SHLS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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