Southern Hydropower Joint Stock Company (SHP) Fair Value & Analyse

Versorger · VN · Marktkap. 3.3T VND

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (86/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (32,507 VND). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,472 VND – 33,650 VND · Fair‑Value‑Band 32,507 VND – 54,575 VND · der Kurs von 30,850 VND notiert unter dem Fair Value von 43,541 VND. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Southern Hydropower Joint Stock Company (SHP) notiert aktuell bei 30,850 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,541 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southern Hydropower Joint Stock Company einen Umsatz von 679B VND bei einer Nettomarge von 47.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 60.1B VND. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32,507 VND (Bear Case) bis 54,575 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30,850 VND liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SHP ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (68,217 VND) gegenüber Substanzwert (9,063 VND). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Southern Hydropower Joint Stock Company beschäftigt sich mit dem Bau, der Produktion, der Installation, dem Betrieb, der Übertragung und dem Vertrieb von Wasserkraftwerken in Vietnam.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Southern Hydropower Joint Stock Company beschäftigt sich mit dem Bau, der Produktion, der Installation, dem Betrieb, der Übertragung und dem Vertrieb von Wasserkraftwerken in Vietnam. Das Unternehmen besitzt und betreibt Wasserkraftwerke, darunter das Kraftwerk Da M'bri mit einer installierten Leistung von 75 MW, das Kraftwerk Da Dang 2 mit einer installierten Leistung von 34 MW und das Kraftwerk Da Siat mit einer installierten Leistung von 13,5 MW. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bao Loc, Vietnam.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Southern Hydropower Joint Stock Company entwickelte sich von 658B VND (FY2021) auf 648B VND (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 298B VND (+3.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.