S Hotels and Resorts Public Company Limited (SHR) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 6,0 Mrd. THB (≈ 156 Mio. €)
Was ist S Hotels and Resorts Public Company Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 37 % unter unserem Fair Value von 2,54 THB.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,6200 THB bis 6,07 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,20 THB – 4,39 THB · Fair‑Value‑Band 0,6200 THB – 6,07 THB · der Kurs von 1,59 THB notiert unter dem Fair Value von 2,54 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
S Hotels and Resorts Public Company Limited (SHR) notiert aktuell bei 1,59 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,54 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 3,35 THB je Aktie; damit liegen 7 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,59 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,6800 THB, und 4 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S Hotels and Resorts Public Company Limited einen Umsatz von 10,4 Mrd. THB bei einer Nettomarge von −14,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −10,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,6 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,6200 THB (Bear Case) bis 6,07 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,59 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, SHR ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3,35 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0,6800 THB). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
S Hotels and Resorts Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Investment- und Gastgewerbegeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Gästen in der Republik Malediven, der Republik Fidschi, der Republik Mauritius, dem Vereinigten Königreich und Thailand ein Portfolio an Unterkünften an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
S Hotels and Resorts Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Investment- und Gastgewerbegeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Gästen in der Republik Malediven, der Republik Fidschi, der Republik Mauritius, dem Vereinigten Königreich und Thailand ein Portfolio an Unterkünften an. S Hotels and Resorts Public Company Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von S Hotels and Resorts Public Company Limited entwickelte sich von 4,5 Mrd. THB (FY2021) auf 10,3 Mrd. THB (FY2025), rund +22,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,6 Mrd. THB.
SHR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Resorts & Casinos · 75 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp LVS | 46,23 $ | 51,60 $ | +12 % |
| Galaxy Entertainment Group 0027 | 33,86 HK$ | 40,46 HK$ | +19 % |
| Sands China Ltd 1928 | 14,45 HK$ | 19,10 HK$ | +32 % |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | 42,28 $ | 17,73 $ | −58 % |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | 102,97 $ | 69,39 $ | −33 % |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | 58,40 $ | 18,01 $ | −69 % |
| Boyd Gaming Corporation BYD | 80,63 $ | 151,24 $ | +88 % |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | 29,63 $ | 80,92 $ | +173 % |
| Genting Singapore Limited G13 | 0,6700 SGD | 0,6900 SGD | +3 % |
| Vail Resorts, Inc MTN | 148,36 $ | 132,94 $ | −10 % |
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Häufige Fragen
Ist S Hotels and Resorts Public Company Limited (SHR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHR?
Wie hoch ist der Umsatz von S Hotels and Resorts Public Company Limited (SHR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SHR?
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