Shriram Pistons & Rings Limited (SHRIPISTON) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹190B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3,659). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1,340 bis ₹3,659). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹178.62 – ₹4,524 · Fair‑Value‑Band ₹1,340 – ₹3,659 · der Kurs von ₹4,437 notiert über dem Fair Value von ₹2,174. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shriram Pistons & Rings Limited (SHRIPISTON) notiert aktuell bei ₹4,437, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,174 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shriram Pistons & Rings Limited einen Umsatz von ₹18.2B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,340 (Bear Case) bis ₹3,659 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,437 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, SHRIPISTON ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹3,001) gegenüber Dividendendiskontierung (₹160.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SPR Auto Technologies Limited produziert und vertreibt Automobilkomponenten in Indien. Das Unternehmen bietet Kolben, Kolbenbolzen, Kolbenringe und Motorventile an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SPR Auto Technologies Limited produziert und vertreibt Automobilkomponenten in Indien. Das Unternehmen bietet Kolben, Kolbenbolzen, Kolbenringe und Motorventile an. Es bietet auch Zylinderlaufbuchsen; Kurbelwellen; Pleuelstangen; Zylinderköpfe; Schmieröle; Kraftstoff-, Luft-, Kabinen- und Hydraulikfilter; und Dichtungen wie Kupfer-Asbest-Kupfer, Aluminium-Asbest-Aluminium, Mehrschichtstahl, Asbest-Stahl-Asbest und Zylinderkopfdichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elektromotoren und Motorsteuerungen sowie Präzisionsspritzgussteile an. Darüber hinaus fertigt und liefert das Unternehmen Kokillengussformen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Es bedient OEMs, die in den Bereichen Personen- und Nutzfahrzeuge, Autos/SUVs, Zwei- und Dreiräder, Traktoren, Off-Highway-Fahrzeuge sowie Industrie- und Eisenbahnmotoren sowie verschiedene Verteidigungs- und Industrieanwendungen tätig sind. Das Unternehmen war früher als Shriram Pistons & Rings Limited bekannt und änderte im März 2026 seinen Namen in SPR Auto Technologies Limited. SPR Auto Technologies Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shriram Pistons & Rings Limited entwickelte sich von ₹20.2B (FY2022) auf ₹44.6B (FY2026), rund +21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.5B (+35.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.