Siebert Financial Corp (SIEB) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $75.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von $1.59 (Bear) bis $2.66 (Bull), Basis $2.13. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.22 – $5.44 · Fair‑Value‑Band $1.59 – $2.66 · der Kurs von $1.67 notiert unter dem Fair Value von $2.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Siebert Financial Corp (SIEB) notiert aktuell bei $1.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Siebert Financial Corp einen Umsatz von $88.2M bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $10.8M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.59 (Bear Case) bis $2.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, SIEB ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($4.38) gegenüber Substanzwert ($1.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Siebert Financial Corp. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Makler- und Finanzberatungsdiensten in den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Siebert Financial Corp. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Makler- und Finanzberatungsdiensten in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet selbstgesteuerten Handel, Market-Making und festverzinsliche Anlagen, Aktienleihe/Aktiendarlehen, Aktienvergütungspläne sowie Vermögensverwaltung/Finanzberatung; Investmentbanking/Kapitalmärkte; und erweiterte Handelsdienstleistungen; Unternehmensdienstleistungen; unabhängige Einzelhandelsausführungsdienste; und Einzelhandelskundendienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch selbstverwaltete Altersvorsorgekonten an und leiht Kunden einen Teil des Marktwerts der auf dem Konto des Kunden gehaltenen Margin-Wertpapiere. Darüber hinaus stellt das Unternehmen eine Datentechnologieplattform bereit, die verschiedene Dienste wie E-Mail und Messaging, Marktdatensysteme und Handelssysteme von Drittanbietern, Unternehmensproduktivitätstools und Kundenbeziehungsmanagementsysteme bietet. Darüber hinaus bietet es eine Robo-Advisory-Technologie, die Kunden eine automatisierte Vermögensverwaltungslösung sowie verwaltete Portfolios und separat verwaltete Konten bietet; und verschiedene Versicherungsprodukte, wie z. B. feste Renten, Personenversicherungen, Sach- und Unfallversicherungen, Naturkatastrophenversicherungen sowie Lebens- und Invaliditätsversicherungen sowie Talentmanagement und -vertretung, Sportverhandlungen und Marketingdienstleistungen. Siebert Financial Corp. wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Siebert Financial Corp entwickelte sich von $67.5M (FY2021) auf $94.2M (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.1M (+0.3%/Jahr seit FY2021).

SIEB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.