Siemens Limited (SIEMENS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 1,4 Bio. ₹ (≈ 12,7 Mrd. €) · ISIN INE003A01024

Was ist Siemens Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.209 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (650,81 ₹ bis 1.209 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 931,27 ₹ – 4.118 ₹ · Fair‑Value‑Band 650,81 ₹ – 1.209 ₹ · der Kurs von 3.976 ₹ notiert über dem Fair Value von 929,72 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Siemens Limited (SIEMENS) notiert aktuell bei 3.976 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 929,72 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 327,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 1.437 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.976 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 248,86 ₹, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Siemens Limited einen Umsatz von 228 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 10,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,6 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 83,9. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 650,81 ₹ (Bear Case) bis 1.209 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.976 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, SIEMENS ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 32,32 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (1.437 ₹) gegenüber Substanzwert (248,86 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Siemens Limited produziert und vertreibt Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Stromverteilungs- und -steuergeräte, Allzweckmaschinen und andere elektrische Geräte in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Energie, intelligente Infrastruktur, Mobilität und digitale Industrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Siemens Limited produziert und vertreibt Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Stromverteilungs- und -steuergeräte, Allzweckmaschinen und andere elektrische Geräte in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Energie, intelligente Infrastruktur, Mobilität und digitale Industrie. Das Segment Energie bietet integrierte Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die Öl- und Gasproduktion sowie die Stromerzeugung und -übertragung. Dieses Segment bedient Versorgungsunternehmen, unabhängige Stromerzeuger sowie Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen. Das Segment Smart Infrastructure liefert Produkte, Systeme, Lösungen und Dienstleistungen zur Übertragung und Verteilung elektrischer Energie für Energieversorger, Industrieunternehmen und Infrastruktursegmente. Dieses Segment bietet Systeme für die Nieder- und Mittelspannungsverteilung; Lösungen für Smart Grids und Energieautomatisierung; und Niederspannungs-Stromversorgungssysteme sowie intelligente und vernetzte Infrastruktur für Netze und Gebäude. Das Segment Mobility bietet Lösungen für den Personen- und Güterverkehr, darunter Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungssysteme, Bahnelektrifizierungssysteme, Straßenverkehrstechnik und IT-Lösungen. Das Segment Digital Industries bietet Automatisierungs-, Antriebs- und Softwaretechnologien, die den gesamten Lebenszyklus vom Produktdesign und der Produktionsausführung bis hin zu Dienstleistungen für die Fertigungs- und Prozessindustrie abdecken. Das Unternehmen ist im Leasinggeschäft tätig. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Reparatur von gefertigten Metallprodukten sowie Maschinen und Geräten. Das Unternehmen war früher als Siemens India Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 1987 in Siemens Limited. Siemens Limited wurde 1867 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Siemens Limited entwickelte sich von 132 Mrd. ₹ (FY2021) auf 174 Mrd. ₹ (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,0 Mrd. ₹ (+17,9 %/Jahr seit FY2021).

SIEMENS ist 328 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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