Sif Holding (SIFG) Fair Value & Analyse

Industrie · NL · Marktkap. €126M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€2.93 bis €9.31). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.70 – €15.86 · Fair‑Value‑Band €2.93 – €9.31 · der Kurs von €3.78 notiert unter dem Fair Value von €6.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sif Holding (SIFG) notiert aktuell bei €3.78, während unser modellbasierter Fair Value bei €6.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sif Holding einen Umsatz von €597M bei einer Nettomarge von -6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €143M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.93 (Bear Case) bis €9.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, SIFG ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€5.17) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sif Holding N.V. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Monopile-Lösungen für die Offshore-Märkte für saubere Energie in den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Norwegen, Korea, Spanien, Polen, Belgien, Deutschland und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wind, OSS, Marshalling und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sif Holding N.V. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Monopile-Lösungen für die Offshore-Märkte für saubere Energie in den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Norwegen, Korea, Spanien, Polen, Belgien, Deutschland und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wind, OSS, Marshalling und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Gründungspfähle für Offshore-Windparks und Metallkonstruktionen; Teile von Metallkonstruktionen, Rohren, Rohrkonstruktionen und Komponenten; und Monopiles und Transition Pieces sowie Pin Piles und Jacket Legs. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung von Logistikflächen und -einrichtungen; und die Erbringung logistischer Dienstleistungen für Kunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurdienstleistungen an. Sif Holding N.V. wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roermond, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sif Holding entwickelte sich von €423M (FY2021) auf €597M (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€36.7M.

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.