Silicom Ltd (SILC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $257M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.07 bis $17.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.70 – $51.60 · Fair‑Value‑Band $9.07 – $17.18 · der Kurs von $42.09 notiert über dem Fair Value von $13.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Silicom Ltd (SILC) notiert aktuell bei $42.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Silicom Ltd einen Umsatz von $66.6M bei einer Nettomarge von -16.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $24.6M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.07 (Bear Case) bis $17.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $42.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 215% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, SILC ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Silicom Ltd. entwickelt, produziert, vermarktet und unterstützt Netzwerk- und Dateninfrastrukturlösungen in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Israel, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Silicom Ltd. entwickelt, produziert, vermarktet und unterstützt Netzwerk- und Dateninfrastrukturlösungen in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Israel, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Server-Netzwerkschnittstellenkarten; und Smartcard-Produkte, einschließlich Verschlüsselung, Datenkomprimierung, andere Hardwarebeschleunigungs- und Offloading-Karten sowie vor Ort programmierbare Gate-Array-basierte Karten. Das Unternehmen bietet außerdem intelligente Plattformen an, etwa virtualisierte Geräte vor Ort und universelle Geräte vor Ort; und Edge-Geräte für SD-WAN, SASE, dedizierte Telco-Router und NFV. Darüber hinaus bietet es Schalter; Edge-Lösungen für künstliche Intelligenz; Edge-Networking-Zubehör; Transceiver; und eingebettete Motherboards. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Erstausrüster-, Cloud-, Telekommunikations- und Mobilfunkmärkte sowie an verwandte Dienstleistermärkte. Silicom Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kfar Saba, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Silicom Ltd entwickelte sich von $128M (FY2021) auf $61.9M (FY2025), rund −16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.5M.

SILC ist 67% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.