Simonds Group (SIO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$54.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0900 – A$0.6151 · Fair‑Value‑Band A$0.0500 – A$0.0800 · der Kurs von A$0.1450 notiert über dem Fair Value von A$0.0600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Simonds Group (SIO) notiert aktuell bei A$0.1450, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Simonds Group einen Umsatz von A$710M bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$5.7M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0500 (Bear Case) bis A$0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, SIO ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$0.9700) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Simonds Group Limited entwirft, baut und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohnhäuser in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnungsbau und -entwicklung tätig. Das Segment Wohnungsbau bietet Verträge für den Wohnungsbau, den spekulativen Wohnungsbau und den Bau von Ausstellungshäusern an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Simonds Group Limited entwirft, baut und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohnhäuser in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnungsbau und -entwicklung tätig. Das Segment Wohnungsbau bietet Verträge für den Wohnungsbau, den spekulativen Wohnungsbau und den Bau von Ausstellungshäusern an. Das Segment „Entwicklung“ entwickelt und verkauft Grundstücke. Das Unternehmen bietet auch ein- und zweistöckige Einfamilienhäuser, Siedlungen mittlerer Bebauungsdichte und Projekte mit Doppelnutzung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Lohn- und Gehaltsabrechnung, Vermögenswerte und geistiges Eigentum an. Das Unternehmen bedient Ballungsräume von Landeshauptstädten und großen Regionalstädten. Das Unternehmen war früher als Simonds Homes Holdings Pty Ltd bekannt und änderte seinen Namen im September 2014 in Simonds Group Limited. Simonds Group Limited wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Simonds Group entwickelte sich von A$662M (FY2021) auf A$666M (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.0M (−31.8%/Jahr seit FY2021).

SIO ist 59% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.