SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹445M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹146.95). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.32 – ₹210.30 · Fair‑Value‑Band ₹146.95 – ₹244.91 · der Kurs von ₹141.00 notiert unter dem Fair Value von ₹195.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT) notiert aktuell bei ₹141.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹195.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SITA ENTERPRISES LTD. einen Umsatz von ₹61.2M bei einer Nettomarge von 85.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.4. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹146.95 (Bear Case) bis ₹244.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹141.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SITAENT ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹527.50) gegenüber Substanzwert (₹44.68). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sita Enterprises Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien in Investitions- und Finanzaktivitäten tätig. Das Unternehmen investiert Mittel in Aktien, Wertpapiere und Immobilien sowie in Investmentfonds. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Finanzierungsaktivitäten über Kredite und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sita Enterprises Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien in Investitions- und Finanzaktivitäten tätig. Das Unternehmen investiert Mittel in Aktien, Wertpapiere und Immobilien sowie in Investmentfonds. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Finanzierungsaktivitäten über Kredite und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beteiligt. Sita Enterprises Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SITA ENTERPRISES LTD. entwickelte sich von ₹10.0M (FY2022) auf ₹7.8M (FY2026), rund −5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹45.2M (+65.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Credit Services · 336 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.