SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.10.2026: Fair Value von SITA ENTERPRISES LTD. ₹117, Kurs ₹139, Potenzial −15,8 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,32 ₹ – 210,30 ₹ · Fair‑Value‑Band 86,07 ₹ – 209,73 ₹ · der Kurs von 139,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 117,02 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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Sita Enterprises Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien in Investitions- und Finanzaktivitäten tätig. Das Unternehmen investiert Mittel in Aktien, Wertpapiere und Immobilien sowie in Investmentfonds. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Finanzierungsaktivitäten über Kredite und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beteiligt.
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Sita Enterprises Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien in Investitions- und Finanzaktivitäten tätig. Das Unternehmen investiert Mittel in Aktien, Wertpapiere und Immobilien sowie in Investmentfonds. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Finanzierungsaktivitäten über Kredite und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beteiligt. Sita Enterprises Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT) notiert aktuell bei 139,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 117,02 ₹ liegt, also 15,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 527,50 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 139,00 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 44,68 ₹, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 86,07 ₹ (Bear) bis 209,73 ₹ (Bull), der Kurs von 139,00 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von SITA ENTERPRISES LTD. entwickelte sich von 10,0 Mio. ₹ (FY2022) auf 7,8 Mio. ₹ (FY2026), rund −5,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 45,2 Mio. ₹ (+65,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, SITAENT ist mit −16 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 86,07 ₹Fair Value 117,02 ₹Bull 209,73 ₹
Kurs 139,00 ₹ · Potenzial −15,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,55 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.48/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+59,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
’19
’20
’21
’22
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+65,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+65,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.90 % → 671 %
2026 liegt 302 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Credit Services · 329 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 117,02 ₹ gegenüber einem Kurs von 139,00 ₹, rund −16 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SITAENT?
Unser modellbasierter Fair Value für SITA ENTERPRISES LTD. liegt bei 117,02 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 139,00 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SITAENT?
SITA ENTERPRISES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 117,02 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 86,07 ₹, optimistisches Szenario 209,73 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SITA ENTERPRISES LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 117,02 ₹, gegenüber einem Kurs von 139,00 ₹ rund −16 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 86,07 ₹, optimistisches Szenario 209,73 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SITA ENTERPRISES LTD. liegt er bei 117,02 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 139,00 ₹. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SITA ENTERPRISES LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert SITAENT über dem berechneten Fair Value: Kurs 139,00 ₹, Fair Value 117,02 ₹, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SITAENT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (139,00 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (117,02 ₹). Bei SITA ENTERPRISES LTD. liegen zwischen beiden 21,98 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SITA ENTERPRISES LTD. wert?
An der Börse wird SITA ENTERPRISES LTD. mit rund 417 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 139,00 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 117,02 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SITAENT?
Unsere Modelle spannen für SITA ENTERPRISES LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 86,07 ₹, mittleres 117,02 ₹, optimistisches 209,73 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 139,00 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SITAENT?
SITA ENTERPRISES LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,7 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 117,02 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,1, KUV 11,4, EV/EBITDA 7,7.
Wie solide ist die Bilanz von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Kennzahlen zur Bilanz von SITA ENTERPRISES LTD. (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 22,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SITAENT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SITA ENTERPRISES LTD. notiert bei 139,00 ₹, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 192,05 ₹ und 19 % über dem Tief von 116,60 ₹ (Stand 05.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 117,02 ₹.
Welche Aktien sind mit SITA ENTERPRISES LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Visa Inc, Mastercard Incorporated, American Express Company, Capital One Financial Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SITA ENTERPRISES LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 139,00 ₹, berechneter Fair Value 117,02 ₹ (−16 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SITAENT berechnet?
Wir rechnen SITA ENTERPRISES LTD. mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 117,02 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. SITA ENTERPRISES LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Der Schlusskurs vom 05.10.2026 liegt bei 139,00 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 117,02 ₹, das sind rund −16 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SITA ENTERPRISES LTD. jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (86,07 ₹ bis 209,73 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von SITA ENTERPRISES LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Die Marktkapitalisierung von SITA ENTERPRISES LTD. beträgt 417 Mio. ₹ (≈ 3,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SITA ENTERPRISES LTD. liegt bei 90,9 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Der Gewinn je Aktie von SITA ENTERPRISES LTD. beträgt 8,83 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Die Nettomarge von SITA ENTERPRISES LTD. liegt bei 72,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SITA ENTERPRISES LTD. liegt bei 22,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SITA ENTERPRISES LTD. bei 13,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Die operative Marge von SITA ENTERPRISES LTD. liegt bei 71,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Der Umsatz von SITA ENTERPRISES LTD. wächst um −87,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +29,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Der Gewinn je Aktie von SITA ENTERPRISES LTD. wächst um −94,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SITA ENTERPRISES LTD. (SITAENT)?
Der freie Cashflow von SITA ENTERPRISES LTD. beträgt −36,1 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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